公告日期：2021-01-08

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2021-007

转债代码：113564 转债简称：天目转债



江苏天目湖旅游股份有限公司



关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司溧阳市支行



本次现金管理金额：合计人民币 28,500.00 万元



产品名称：固定期限存款



现金管理期限：2021 年 1 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日



履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月

6 日，分别召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过 29,500.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。



一、本次现金管理概述



（一）现金管理目的



为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。



（二）资金来源



1.本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。



2.经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换

公司债券的批复》（证监许可[2019]2697号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币30,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币28,973.10万元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年3月5日出具苏公W[2020]B015号《验证报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行 签订了募集资金三方监管协议。



本次募集配套资金将用于以下项目：



序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金



1 南山小寨二期项目 26,492.04 24,000.00



2 御水温泉（一期）装修改造项目 6,911.94 6,000.00



合计 33,403.98 30,000.00



根据募投项目的推进计划，目前存在募集资金现阶段性的闲置。



（三）现金管理产品的基本情况



2021 年 1 月 6 日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行购买了两笔固定期限存

款，合计 28,500.00 万元。现将相关事项公告如下：



1. 购买 23,500.00 万元存款产品



受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额

名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）



中国农业银行股份有限 保本固定收益型 固定期限存款 23,500.00 3.5% /



公司溧阳市支行



产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成

期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易



357天 保本固定收益 / / / 否



2. 购买 5,000.00 万元存款产品



受托方 产品 ……
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