公告日期:2024-04-25
证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2024-033
转债代码:113530 转债简称:大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:商业银行、证券公司等金融机构
委托理财金额:不超过人民币 6,000 万元(资金额度在决议有效期内可
滚动使用)
委托理财期限:自董事会审议通过之日起一年内有效
履行的审议程序:浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于
2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七
次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下,使用总额不超过
6,000 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,期限不超过 12 个
月。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负
责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机构对本事项发表了
同意意见。
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大丰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕397 号)核准,公司首次公开发行人民币普
通股(A 股)股票 5,180.00 万股,发行价为每股人民币 10.42 元,共计募集资
金 539,756,000.00 元,扣除发行费用 65,240,510.85 元后,实际募集资金金额为 474,515,489.15 元。上述募集资金全部到位,已经华普天健会计师事务所(特
殊普通合伙)审验,并于 2017 年 4 月 14 日出具会验字[2017]3100 号《验资报
告》。
上述募集资金现已经全部存放于公司设立的募集资金专项账户,为规范公司募集资金的管理和使用,公司与保荐机构、相关银行已签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况及部分闲置原因
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,本次公开发行的募集资金将用于以下项目:
单位:万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 拟投入募集资金 项目核准文号
1 文体创意及装备制造产业 78,327.00 38,058.55 甬发改备[2015]62号
园项目
2 营销网络建设项目 6,173.00 5,423.00 余发改备[2015]118号
3 信息化管理系统建设项目 4,970.00 3,970.00 余发改备[2015]119号
合 计 89,470.00 47,451.55
经公司第二届董事会第十一次会议和 2018 年度第二次临时股东大会审议通过,公司变更部分募集资金 38,669.70 万元(含银行利息及理财收益)投入“松阳县全民健身中心工程 PPP 项目”,其中:“文体创意及装备制造产业园建设项目”变更剩余募集资金 35,233.94 万元(含银行利息及理财收益);“信息化管理系统建设项目”变更剩余募集资金 3,435.76 万元(含银行利息及理财收益)。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募资资金进行现金管理的情况
1、投资目的
由于募集资金投资项目建设存在一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金存在部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用,保障募集资金安全的前提下,公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,增加公司收益。
2、委托理财额度
公司拟对额度不超过人民币 6……
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