公告日期：2024-11-20

国金证券股份有限公司

关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对乐惠国际使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2505 号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股
（A 股）11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集资金总额为 417,999,977.28
元；扣除发行费用 13,809,194.11 元后，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日对本次发行的资金到位情况
进行了审验，并出具了众会字（2021）第 00831 号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：

单位：万元

序 募集资金项目 投资总额 拟投入募集资金 实施主体

号 金额

1 鲜啤三十公里长沙万 8,000.00 8,000.00 长沙鲜啤三十公里
吨城市工厂项目 科技有限公司


序 募集资金项目 投资总额 拟投入募集资金 实施主体

号 金额

2 鲜啤 30 公里武汉城市 18,000.00 16,313.56 武汉鲜啤三十公里
工厂项目 科技有限公司

3 昆明鲜啤三十公里城 15,230.54 10,445.53 昆明鲜啤三十公里
市酒厂项目 科技有限公司

4 长春鲜啤三十公里城 7,851.28 5,004.47 长春鲜啤三十公里
市酒厂项目 科技有限公司

5 鲜啤酒售卖机运营项 15,800.00 变更终止 乐惠国际

目

6 当日鲜精酿（啤酒工 26,000.00 变更终止 乐惠国际

坊）项目

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司非公开发行股票募集资金专项用于公司的募投项目，项目投入需要分期分批进行，根据项目的实际进展，将有部分非公开发行股票募集资金暂时闲置。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

2、投资额度：本次现金管理最高额度不超过 18,000 万元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

3、投资品种：不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。

4、实施方式：在上述范围内，董事会授权管理层开展相关的业务，在决议有效期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。