公告日期：2024-11-30

国信证券股份有限公司

关于浙江彩蝶实业股份有限公司

募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延
期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“彩蝶实业”或“公司”）首次公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就彩蝶实业募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期发表核查意见如下：

一、首次公开发行基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]82 号）核准，公司首次公开发行股票数量为
2,900 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.85 元，共计募
集资金 575,650,000.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）49,090,000.00 元后的募集资金为 526,560,000.00 元，另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）30,210,007.54 元后，公司募集资金净额为496,349,992.46 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕83 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用计划


根据《浙江彩蝶实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的

募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币 万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额

1 年产 62,000 吨高档功能性绿色 58,346.00 49,635.00

环保纺织面料技改搬迁项目

合计 58,346.00 49,635.00

2、截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币 万元

已投入募集金 原计划项目达
序号 项目名称 拟投资总额 承诺投入募集 已投入募集金 额占承诺投入 到预定可使用
资金金额 额 募集资金的比 状态日期
例（%）

年产 62,000 吨高档

1 功能性绿色环保纺 58,346.00 49,635.00 49,667.25 100.06 2024 年 12 月
织面料技改搬迁项

目

合计 58,346.00 49,635.00 49,667.25 100.06

注：上表中“已投入募集资金金额”超出“承诺投入募集资金金额”部分为募集资金现金管

理收益或利息所得。截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金现金管理收益和利息收入共计 475.31

万元。

二、本次募投项目产品结构调整具体情况……
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