公告日期:2024-04-27
证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2024-013
万控智造股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资种类:本次公司募集资金和自有资金现金管理的投资品种安全性高、流动性好,能够满足保本要求且不影响募集资金投资计划的正常进行。拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。
投资金额:公司及子公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金以
及不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理。前述额度为任意时点现金管理的最高限额,资金在该限额内可循环滚动使用,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
履行的审议程序:2024 年 4 月 25 日,公司召开的第二届董事会第十次
会议及第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意分别使用不超过人民币 2 亿元的募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理。在前述额度内,资金可以滚动使用。
特别风险提示:本次拟进行的现金管理产品安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除存在收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险,从而影响收益。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]302 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股,每股面值 1 元,每股发行价格9.42 元,募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,679,245.28
元后的募集资金金额为 526,520,754.72 元,已由主承销商国泰君安证券股份有
限公司于 2022 年 3 月 7 日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销
及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用 22,181,859.65 元后,募集资金净额为 504,338,895.07 元。
根据《万控智造股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次募集资金投资项目情况如下:
项目投资总额 募集资金拟投
序号 项目名称
(万元) 入金额(万元)
智能化气体绝缘环网柜设备及系列产
1 43,731.45 43,731.45
品扩产建设项目
2 技术研发中心建设项目 7,100.76 6,702.44
合计 50,832.21 50,433.89
截至 2023 年12 月 31 日,公司募集资金账户余额合计 279,248,411.23 元(含
利息收入)。
二、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况概述
(一)投资目的
由于募集资金投资项目建设有一定周期,募集资金的使用是根据项目的建设进度逐步支付款项的,现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途和安全性的前提下,使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是为了提高资金使用效率,以更好地实现公司资金的保值增值,增加公司收益,符合公司及全体股东的利益。
(二)投资金额及期限
根据公司及子公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并保持充足流动性的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金以及不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理。前述额度为任意时点现金管理的最高限额,资金在该限额内可循环滚动使用,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
(三)资金来源
本次现金管理资金来源为公司首次公开发行股票的募集资金和公司自有资
金。
(四)投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行谨慎评估,本次公司募集资金……
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