公告日期：2024-04-29

苏州可川电子科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）
对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、
行政法规和规范性文件以及《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称担保或对外担保，是指公司以第三人身份为他人银行债务或其
它债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者
承担责任的行为。担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可
能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担
保等。

本制度所称反担保是指公司为债务人提供担保的同时，为保证其追偿权的
实现，要求债务人提供的担保。在债务清偿期届满，债务人未履行债务时，
由公司承担担保责任后，公司即成为债务人的债权人。公司对其代替债务
人清偿的债务，有向债务人追偿的权利。

第三条 本制度适用于母公司、全资子公司、控股子公司。

第二章 担保原则

第四条 公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外提供担
保的，应先由被担保方提出申请。以公司名义进行的所有担保，均由公司
统一管理，未按照《公司章程》的规定经由公司董事会和/或股东大会批
准，公司不得对外提供担保。

第五条 公司财务部完成对被担保方的资格审查工作后，报董事会秘书审核，董事
长审批，最后报本公司董事会讨论形成决议。董事会是公司担保行为的管

理机构，公司一切担保行为须按程序经公司董事会全体成员过半数通过，
还应当经出席会议的三分之二以上董事同意，并且对超过《公司章程》规
定的董事会审批权限的担保事项应报股东大会批准。

第六条 公司董事会在决定为他人提供担保之前（或提交股东大会表决前），应当
掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。

第七条 被担保人债务到期需继续展期并需公司继续提供担保的，视为新的担保，
需重新办理担保的审查、审批手续。

第三章 担保审批管理

第八条 公司如为对方单位向银行借款提供担保，应由对方单位提出申请，并提供
如下相关材料：

(一) 被担保人的基本情况、财务状况、资信情况、还款能力等情况；
(二) 被担保人现有银行借款及担保的情况；

(三) 本项担保的银行借款的金额、品种、期限、利率、用途、预期经济
效果；

(四) 本项担保的银行借款的还款资金来源；

(五) 其他与借款担保有关的能够影响公司做出是否提供担保的事项。
公司如为其他债务提供的担保，涉及资产评估的，须由具有专业资质的资
产评估公司出具相关资产评估报告，其余事项可参照本条规定执行。

第九条 应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东
大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

(二) 公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的……
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