公告日期：2023-12-25

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-060
泛微网络科技股份有限公司

关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募集资金投资项目名称：泛微协同管理软件研发与产业化项目。
本次募投项目结项后节余募投资金金额：3,453.61万元。

本次募投项目结项后节余募投资金用途：永久补充流动资金。

履行的审议程序:该事项经泛微网络科技股份有限公司（以下简称“泛微网络”或“公司”）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次
会议，审议通过了《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容公告如下：

公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）当前实际建设情况，拟对“泛微协同管理软件研发与产业化项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635号）核准，泛微网络于2020年6月15日公开发行了每张面值100元、面值总额316,000,000.00元的可转换公司债券，扣除保荐及承销费用4,471,698.11元（不含税）以及会计师费用、律师费用、资信评级费、发行手续费、用于本次发行的信息披露费合计1,263,639.48元（均不含税）后，实际募集资金净额为人民币叁亿壹仟零贰拾陆万肆仟陆佰陆拾贰元肆角壹分（￥310,264,662.41元）。上述资金于2020年6月19日到位，经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）予以验资并出具天健验[2020]6-41号《验资报告》。

本次募集资金项目的实施主体为公司全资子公司上海泛微软件有限公司（以下简称“泛微软件”）。公司根据公开发行可转换债券募集说明书确定的募集资金用途，以募集资金310,264,662.41元对泛微软件进行增资，即从公司募集资金专户划转310,264,662.41元至泛微软件募集资金专户，其中50,000,000元计入注册资本，260,264,662.41元计入资本公积。增资完成后，泛微软件的注册资本由5,000万元增至10,000万元，仍为公司全资子公司。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与全资子公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 募集资金净额

1 泛微协同管理软件研发 50,646.64 31,600.00 31,026.47
与产业化项目

合 计 50,646.64 31,600.00 31,026.47

二、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

（一）募集资金实际使用及节余基本情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“泛微协同管理软件研发与产业化项目”，截至本公告披露日，项目已达到预定可使用状态，对上述项目进行结项。募集资金使用和节余情况具体如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金净 募集资金累计 募集资金待 节余募集资金
号 额 投入金额 支付金额 金额

1 泛微协同管理软件 31,026.47 28,436.07 510.07 3,453.61

研发与产业化项目

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