公告日期：2024-04-27

股票简称：*ST 全筑 股票代码：603030.SH
债券简称：全筑转债 债券代码：113578.SH
上海全筑控股集团股份有限公司

发行可转换公司债券

第三次临时受托管理报告

（2024年度）

债券受托管理人

（上海市广东路 689 号）

二〇二四年四月


声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证券不承担任何责任。


海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于 2023 年 10 月 18 日担任
上海全筑控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券（债券简称：全筑转债，债券代码：113578，以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定以及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
一、 本期债券重大事项具体情况
（一）关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的公告

2024 年 4 月 16 日，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
收到上海证券交易所《关于上海全筑控股集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0306 号）（以下简称“《问询函》”，公告内容参见公司公告临2024-05《1 全筑股份关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的公告》），公司将按照上海证券交易所的要求及时回复并予以披露。
（二）关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
1、情况概述

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）为公司出具
的上会师报字(2024)第 3374 号《2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司经审计合并财务报表未分配利润为-1,344,571,017.84 元，公司股本为1,327,493,320 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。
2、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因具体如下：

2021 年至 2022 年，公司持有的恒大商业承兑汇票陆续出现逾期未兑付的情
形，同时恒大的应收款回款情况出现大面积恶化。导致公司部分业务开拓受阻，业务规模萎缩，业务收入减少。公司对恒大相关应收款项加大计提减值准备。上述原因综合导致公司 2021-2022 年业绩亏损。

2023 年，公司因重整收缩业务规模、优化经营管理，精简人员以及严控各项费用支出，使得销售费用、管理费用较上年同期均有所下降；公司根据重整计划，偿还了前期重大债务以及以股抵债，本报告期产生的利息支出较上年同期下降；
同时公司本报告期重整计划执行完毕形成破产重整收益，2023 年公司归属于上市公司股东的净利润实现盈利，使未弥补亏损金额上年同期有所下降。
3、应对措施

（1）本次重整完成后，公司将更加严格控制项目签约质量，加强风险控制措施，强化对客户资金状况、信用状况和回款可行性的评估，在注重项目盈利水平的同时严把资金关，保持对客户回款能力和项目回款周期的关注，全面评估项目可行性，确保……
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