公告日期：2017-03-30

广发证券股份有限公司



关于中设设计集团股份有限公司



2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为中设设计集团股份有限公司（以下简称“中设集团”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对中设集团进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到位情况



经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）950号文核准，并经上海证券交易所同意，中设集团由主承销商广发证券通过上海证券交易所系统于2014年9月29日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,600万股，发行价为每股人民币32.26元，中设集团共募集资金83,876.00万元，扣除发行费用6,195.00万元后，募集资金净额为77,681.00万元。



上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2014）第320ZA0220号《验资报告》验证。



（二）募集资金使用情况及结余情况



1、本年度使用金额及当前余额



截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况为：



（1）截至2016年12月31日，公司本年度募集资金累计直接投入12,343.03万元。



（2）以闲置募集资金5,000.00万元投资银行理财产品，详见本专项报告“三、2016年度募集资金的实际使用情况之（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”。



综上，截至2016年12月31日，募集资金累计投入72,549.99万元，尚未使用的金额为6,112.36万元（含利息及投资理财产品的募集资金）。



二、募集资金的管理情况



（一）募集资金的管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中设设计集团股份有限公司募集资金管理制度》。



根据募集资金管理相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。



（二）募集资金专户存储情况



截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：



开户银行 银行账号 账户类别 期末余额（元）



光大银行南京分行营业部 76490188000606 募集资金专户 1,354,525.45



中信银行南京王府支行 9731291101826000 募集资金专户 174,143.32



浦发银行南京城西支行 692309840155200000 募集资金专户 4,495,931.11



中国银行南京明故宫支行 542032565398354 募集资金专户 5,099,028.54



合计 11,123,628.42



上述存款余额中，已计入募集资金专户理财收益911.30万元，利息收入70.27



万元，已扣除手续费0.22万元。



三、本年度募集资金的实际使用情况



（一）本年度募集资金实际使用情况



详见附表1：2016年度募集资金使用情况对照表。



（二）募投项目先期投入及置换情况



截至2016年12月31日，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹



资金28,371.43万元，具体情况如下：



金额单位：人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。