公告日期：2024-04-26

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-031
浙江鼎龙科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募集投项目

及已支付发行费用的自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行
费用的自筹资金的金额，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江鼎龙科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1777号）同意，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎龙科技”）于2023年12月18日首次公开发行人民币普通股（A股）58,880,000股，发行价格16.80元/股，募集资金总额为人民币989,184,000.00元，扣除保荐承销费用（不含增值税）90,048,192.00元，其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含增值税）31,385,972.81元后，募集资金净额为人民币867,749,835.19元，其中注册资本人民币58,880,000.00元，资本溢价人民币808,869,835.19元。上述募集资金已于2023年12月22日到账，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11362号）予以确认。

为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况


根据《浙江鼎龙科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下：

单位：万元

募集资金拟投
序号 项目名称 实施主体 总投资额

入金额

年产1,320吨特种材料单 鼎龙科技

1 体及美发助剂项目 46,520.52 46,520.52

2 补充流动资金项目 鼎龙科技 30,000.00 30,000.00

合计 76,520.52 76,520.52

三、自筹资金预先投入募投项目情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

截至2023年12月31日，公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入，投入金额共计人民币14,415.44万元，募投项目自筹资金预先投入情况如下：

单位：万元

自筹资金预先 本次拟置换 募集资金拟使
序号 项目名称

投入金额 金额 用金额

年产1,320吨特种材料

1 单体及美发助剂项目 14,415.44 14,415.44 46,520.52

2 补充流动资金项目 30,000.00

合计 14,415.44 14,415.44 76,520.52

（二）已用自筹资金支付发行费用的情况

截至2024年12月31日，本公司以自筹资金预先支付……
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