公告日期：2024-12-20

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-059
上海宝钢包装股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914 号）批准，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）数量为142,740,286 股，发行价格为 4.89 元/股，募集资金总额合计人民币 697,999,998.54元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币 6,989,488.47 元（不含增值税），实
际募集资金净额为人民币 691,010,510.07 元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 11
日全部到位。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《上海宝钢包装股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2400610 号）。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）于近日分别与中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、交通银行股份有限公司上海宝山支行、招商银行股份有限公司上海宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024 年 12 月 11 日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：


开户主体 开户银行 银行账号 募集资金存放 募集资金用途
余额（元）

中国建设银行股

份有限公司上海 安徽宝钢制罐
上海宝钢 团结路支行（为 有限公司新建
包装股份 中国建设银行股 31050168364800004665 232,666,700.00 智能化铝制两
有限公司 份有限公司上海 片罐生产基地
宝钢宝山支行下 项目

属网点）

上海宝钢 交通银行股份有 贵州新建智能
包装股份 限公司上海宝山 310066603013008586618 104,700,000.00 化铝制两片罐
有限公司 支行 生产基地项目

柬埔寨新建智
上海宝钢 招商银行股份有 能化铝制两片
包装股份 限公司上海宝山 121903124310000 358,512,543.82 罐生产基地项
有限公司 支行 目、补充流动资
金及偿还银行
贷款

合计 695,879,243.82 ……
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