公告日期：2017-07-07

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2017—041



债券代码：136549、136550 债券简称：16紫金03、16紫金04



紫金矿业集团股份有限公司



2016年公司债券（第二期）2017年付息公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



债权登记日：2017年7月14日



债券付息日：2017年7月17日



由紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于2016年7月15日发行的紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），将于2017年7月17日（因遇2017年7月15日为非交易日，故顺延至其后的第1个工作日）开始支付自2016年7月15日至2017年7月14日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：一、本期债券概览



1.债券名称：紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第二期）。



2.债券简称及代码：



品种一：债券简称为“16紫金03”，债券代码为“136549”。



品种二：债券简称为“16紫金04”，债券代码为“136550”。



3.发行人：紫金矿业集团股份有限公司。



4. 债券品种和期限：本期债券分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发



行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期。



5.发行总规模：本期债券发行总规模是人民币30亿元，包含品种一18亿元和品种二12亿元。



6.债券利率：本期债券品种一的票面利率为3.05%，在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券品种二的票面利率为3.45%，在存续期内固定不变。



7. 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率



及调整幅度的公告后，持有品种一的投资者有权选择在本期债券品种一的第3个计息年度的付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人。



8.付息日：本期债券品种一的付息日期为2017年至2021年每年的7月15日，如投资者行使回售选择权，则被回售部分付息日期为2017年至2019年每年的7月15日；品种二的付息日期为2017年至2021年每年的7月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。



9.兑付日：本期债券品种一的兑付日期为2021年7月15日，如投资者行使回售选择权，则被回售部分兑付日期为2019年7月15日；品种二的兑付日期为2021年7月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。



10.信用级别：发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA。



11.上市时间和地点：本期债券于2016年8月4日在上海证券交易所上市交易。



二、本期债券本年度付息情况



1．本年度计息期限：2016年7月15日至2017年7月14日，逾期未领的



债券利息不另行计息。



2．利率：本期债券品种一的票面利率为3.05%，品种二的票面利率为3.45%。



3．债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2017年7月14日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。



三、付息办法



1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。



2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。



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