公告日期：2023-04-22

国金证券股份有限公司

关于安徽新华传媒股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”或“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就皖新传媒 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274 号文《关于核准安徽新华传
媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2010 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）11,000 万股，每股发行价为 11.80 元，应募集资金总额为人
民币 129,800.00 万元，扣除发行费用 5,936.05 万元后，实际募集资金金额为 123,863.95
万元。该募集资金已于 2010 年 1 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字〔2010〕3043 号《验资报告》验证。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报
工作的通知》（财会〔2010〕25 号）规定，公司将原计入资本公积的路演费、上市酒
会费等费用 652.66 万元调整计入损益，增加募集资金 652.66 万元。公司已于 2011 年
3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币 652.66 万元。调整后的募集资金净额 124,516.60 万元，根据公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。
2、非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况


经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 号文《关于核准安徽新华传媒股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，采用非公开发行的方式，发行人民币普通
股股票 169,204,737 股，每股发行价格为人民币 11.82 元。截至 2016 年 8 月 26 日止，
公司实际已向平安养老保险股份有限公司等 10 名特定投资者发行人民币普通股股票169,204,737 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,991.34 元，扣除各项发行费用合计人民币 40,952,973.75 元后，实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534 号《验资报告》验证。公司对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次发行募集资金使用及结余情况

上述募集资金到位前，截至 2010 年 1 月 8 日止，公司利用自筹资金对募集资金
项目累计已投入 15,303.73 万元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,303.73 万元；直接投入募集资金项目 37,697.11万元，永久补充流动资金 51,042.93 万元，支付信息系统开发服务费 49.08 万元，支付银行手续费 0.54 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 105,036.09 万元，扣除累计
已使用募集资金后，募集资金余额为 19,480.51 万元。募集资金专户 2022 年 12 月 31
日余额合计为 34,411.83 万元，差异 14,931.31 万元，系募集资金银行账户利息收入。
2、非公开发行募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 872.02 万元，用于现金管理
的募集资金 242,981.60 万元，募集资金专用账户累计利息收入及理财收益 48,279.46
万元，募集资金专用账户累计银行手续费为 0.02 万元，募集资金专户 2022 年 12 月
31 日余额为 330.52 万元。

二、募集资金的存放和管理情况

1、首次发行募集资金管理情况

根据相关规定，公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行
合肥钟楼支行、中……
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