公告日期：2019-04-26

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2019-018
宁波建工股份有限公司

关于2019年度银行贷款及授信担保总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●经公司第四届董事会第五次会议审议，同意公司为下属控股子公司、子公司为公司及子公司之间提供合计为人民币154亿元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。
●截止2018年12月31日，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为246,296.35万元。
●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，对公司在2018年度股东大会召开日至2019年度股东大会召开日的银行贷款及授信担保总额相关事项安排如下：

1、授信额度管理

结合银行授信额度管理惯例、公司2018年度接受的授信和直接申请的贷款及其他形式贷款情况，公司2018年度股东大会召开日至2019年度股东大会召开日，宁波建工母公司安排申请授信额度（含直接申请贷款及其他贷款形式）不超过58亿元人民币。其中贷款额度不超过33亿元，银行
保函、承兑汇票、信用证、保理等不超过25亿元。具体授权公司董事会办理。

2、担保总额事项

董事会拟同意公司控股股东对公司及子公司提供不超过54亿元的担保，公司子公司对公司提供不超过10亿元的担保，具体授权公司董事会办理。
3、贷款额度

2018年度股东大会召开日至2019年度股东大会召开日，公司及子公司直接贷款最高时点余额不超过70亿元，累计贷款发生总额不超过98亿元。具体授权公司董事会办理。

4、公司及子公司对子公司担保事项

2018年度股东大会召开日至2019年度股东大会召开日公司及子公司对子公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。

1）对宁波建工工程集团有限公司提供不超过60亿元的担保。

2）对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过35亿元的担保。
3）对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过35亿元的担保

4）对浙江广天构件股份有限公司提供不超过4.7亿元的担保。

5）对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过1亿元的担保。

6）对宁波冶金勘察设计研究院股份有限公司提供不超过8000万元的担保。

7）对宁波建工钢构有限公司提供不超过5000万元的担保。

8）对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过1亿元的担保。
9）对宁波建工广天构件有限公司提供不超过5000万元的担保。

10）对宁波广天新型建材有限公司提供不超过5000万元的担保。

11）对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过2亿元的担保。

12）对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过1.5亿元的担保。

13)对宁波新力水泥制品有限公司提供不超过1.5亿元的担保。

二、被担保人基本情况

1）宁波建工工程集团有限公司，注册资金1,000,000,000元，公司持
有100%股份，主要业务工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业，建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制作安装。截止2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额6,406,717,771.58元，负债总额5,016,653,645.93元，净资产1,390,064,125.65元，资产负债率为78.3%。2018年度实现营业收入7,757,143,502.21元，净利润137,066,492.90元。

2）宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金500,500,000.00元，公司持有95%股份，宁波建工全资子公司宁波建工投资有限公司持有其5%股份。主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工、园林工程、公路工程环保工程施工。截止2018年12月31日，该公司经审计后的资产总额3,496,543,090.25元，负债总额2,736,064,061.46元，净资产760,479,028.79元，资产负债率为78.25%。 2018年度实现营业收入3,633,507,491.41元，净利润70,534,296.65元。

3）宁波建工建乐工程有限公司……
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