公告日期：2019-01-18

债券代码：122221 债券简称：12重工02

中信重工机械股份有限公司

公司债券“12重工02”2019年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

债权登记日：2019年1月24日

债券付息日：2019年1月25日

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月25日发行的中信重工机械股份有限公司2012年（第一期）公司债券7年期品种（以下称“12重工02”）将于2019年1月25日支付2018年1月25日至2019年1月24日期间的利息。根据《中信重工机械股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》以及《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》有关条款的规定，为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、“12重工02”公司债券的基本情况

一期）（本次付息债券为7年期品种）。

2.核准情况：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5号文件核准发行。

3.债券简称及代码：债券简称“12重工02”，债券代码“122221”。
4.发行规模：发行规模为人民币6亿元，本计息年度存续规模为126,381,000元。

5.债券利率：5.20%1

6.债券期限：7年期，附第5年末发行人赎回选择权，发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7.债券计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8.付息日：2014年至2020年每年的1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自2014年至2018年每年的1月25日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。
9.到期日：2020年1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为2018年1月25日。

10.债券形式：实名制记账式公司债券。
1根据《中信重工机械股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》的约定，公司作为“12重工02”的发行人，有权决定是否在“12重工02”存续期的第5年末上调其后2年的票面利率。“12重工02”存续期后2年的票面利率未作调整，仍为5.20%，具体情况详见公司于2017年12月9日披露的《中信重工关于“12重工02”公司债券票面利率不调整的公告》。


12.信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体长期信用为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
13.债券受托管理人：中信证券股份有限公司

14.上市时间及地点：2013年3月8日起在上海证券交易所挂牌交易。

15.登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本期债券本年度付息情况

1、本年度计息期限：2018年1月25日至2019年1月24日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

2、根据《中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》、《中信重工关于“12重工02”公司债券票面利率不调整的公告》，“12重工02”在本计息年度的票面利率为5.20%，每手“12重工02”面值1000元派发利息为52.00元（含税）。

3、债权登记日：2019年1月24日。

4、本次付息的兑息日：2019年1月25日。

5、付息对象：截至债权登记日即2019年1月24日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“12重工02”公司债券持有人。

三、本期债券回售情况

司《中信重工机械股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为本期债券的发行人，有权决定是否在“12重工02”存续期的第5年末上调其后2年的票面利率。根据《中信重工机械股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，“12重工02”的债券持有人有权选择在本期债券第5个计息年度付息日（2018年1月25日），将其持有的“12重工02”全部或部分按回售给本公司。

公司于2017年12月9日披露了《中信重工关于“12重工02”公司债券票面利率不调整的公告》（编号：临2017-083）和《中信重工关于“12重工02”公司债券回售的公告》（编号：临2……
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