公告日期:2024-07-26
证券代码:601608 证券简称:中信重工 公告编号:临2024-040
中信重工机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
及以协定存款方式存放募集资金余额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资种类:安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等存款类产品),且该现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
投资金额:中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”“公司”)及控股子公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。
审议程序:公司于 2024 年 7 月 25 日召开第六届董事会第四次
会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》,独立董事发表了同意意见,保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
特别风险提示:现金管理涉及的投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动的影响。
2024 年 7 月 25 日,中信重工召开第六届董事会第四次会议和第
六届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》,同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理,并将募集资金余额以协定存款方式存放,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容如下:
一、募集资金及投资项目基本情况
2023 年 9 月 28 日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)出具《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2261 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)240,134,144 股,发行价格为 3.45元/股,募集资金总额为人民币 828,462,797.65 元,扣除不含税的发行费用人民币 12,484,371.91 元后,公司实际募集资金净额为815,978,425.74 元。
上述募集资金已全部到账,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2024 年7月2日出具《验资报告》(编号:XYZH/2024ZZAA5B0470)。公司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。
公司本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后,将
投资于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 原募集 调减后募集
资金金额 资金金额
1 面板盒体关键装备生产线 42,036.35 37,375.10 36,811.88
建设项目
2 高端耐磨件制造产线智能 18,003.38 15,559.30 15,324.83
化改造项目
3 重型装备智能制造提升工 18,508.00 5,058.00 4,981.78
程建设项目
4 补充流动资金及偿还银行 30,253.88 24,853.88 24,479.35
贷款
合计 108,801.61 82,846.28 81,597.84
注:本次调减系募集资金到位扣除发行费用后募集资金净额小于原拟投入募集资金金额而导致的,是在投资总额未变化的情况下,仅对拟投入募集资金金额进行项目同比例调减。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,公司及控股子公……
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