公告日期：2019-03-29

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2019-030
中国铝业股份有限公司

关于拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司

融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

被担保人：中国铝业香港有限公司及其所属子公司。

本次担保金额：不超过14亿美元（或等值的其他币种）。

截至2018年12月31日，本公司累计担保余额人民币128.72亿元。

截至本公告日，公司无逾期对外担保。
一、本次担保概述

（一）本次担保基本情况

为充分利用海外融资渠道，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国铝业香港有限公司（以下简称“中铝香港”）及其所属子公司拟开展总额不超过14亿美元（或等值的其他币种）的融资活动，融资方式包括但不限于发行债券、保函融资、银行贷款等方式，公司拟为中铝香港前述融资活动提供担保，担保金额不超过14亿美元（或等值的其他币种），担保期限不超过10年。本次担保授权期限为本次担保相关议案获公司股东大会批准之日起12个月内有效。

（二）本次担保履行的内部决策程序

1．2019年3月28日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了与本次担保相关的《关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的议案》。

2．本次担保还需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人为中铝香港及其所属子公司。中铝香港基本情况如下：

注册地址：香港金钟夏愨道16号远东金融中心45层4501室

注册资本：84,994万港元

经营范围：海外投资和贸易

与本公司关系：本公司全资子公司

主要财务状况：截至2018年12月31日，中铝香港经审计的资产总额为人民币1,315,049.88万元，负债总额人民币704,381.15万元，净资产人民币610,668.73万元；2018年度营业收入人民币130,854.43万元，净利润人民币-35,212.35万元。
三、担保协议的主要内容

本次担保所涉及的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保额度范围内分别签订。
四、董事会意见

1．根据公司运营所需，为支持公司下属子公司融资，同意公司为中铝香港及其所属子公司融资提供担保。

2．本次担保系公司对下属公司融资提供担保，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。

3.被担保人为公司下属子公司，可以有效地防范和控制担保风险，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为人民币0.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.02%；对控股子公司担保余额人民币128.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.00%；累计担保总额人民币128.72亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.02%。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2019年3月28日

备查文件：1.中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议
2.被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表


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