公告日期：2024-11-08

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-103
转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司关于“东材转债”付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 11 月 15 日（星期五）

可转债除息日：2024 年 11 月 18 日（星期一）

可转债兑息日：2024 年 11 月 18 日（星期一）

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022
年 11 月 16 日发行的可转换公司债券（以下简称“东材转债”），将于 2024 年 11
月 18 日开始支付自 2023 年 11 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日期间的利息。根据
《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）“东材转债”发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，公司于 2022
年 11 月 16 日公开发行可转换公司债券 1,400 万张，每张面值 100 元，发行总额
为人民币 140,000 万元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（二）“东材转债”上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2022】331 号文同意，公司本次发行的
140,000万元可转换公司债券于2022年12月 12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“东材转债”，债券代码“113064”。

（三）“东材转债”转股价格情况

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，“东材转债”自发行结束之日
起满 6 个月后的第一个交易日，即 2023 年 5 月 22 日起可转换为公司股份，初始
转股价格为 11.75 元/股，最新转股价格为 11.63 元/股。转股价格调整情况如下：
1、公司于 2023 年 3 月 16 日完成了 2020 年限制性股票的回购注销工作，共
注销 435,500 股，公司总股本由 916,951,112 股变更为 916,515,612 股。鉴于本次
注销的限制性股票占公司总股本比例小，根据公司可转债转股价格调整的相关规
定，“东材转债”转股价格未作调整。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在
上海证券交易所网站披露的《四川东材科技集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-012）。

2、公司于 2023 年 6 月 6 日完成了 2022 年度权益派发，公司实施了以权益
分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.00 元（含税）的分配方案。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材
转债”的转股价格由 11.75 元/股调整为 11.65 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 6 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网
站披露的《四川东材科技集团股份有限公司关于利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。

3、公司于 2024 年 6 月 5 日完成了 2023 年年度权益分派，以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份后的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由 11.65 元/股调整为 11.50 元/股，
调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于因利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。


4、公司于 2024 年 7 月 16 日完成了限制性股票的回购注销工作，本次回购
注销涉及公司 2022 年限制性股票激励计划 292 名激励对……
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