公告日期:2023-08-30
证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2023-067
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC 风电01
债券代码:115102 债券简称:GC 风电 K1
中节能风力发电股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称:中节能(河北)风力发电有限公司(以下简称“河北
风电”)。
本次担保金额:公司为河北风电提供担保的金额不超过人民币 58,916
万元,本担保事项尚需经公司股东大会审议通过。
本次担保是否有反担保:否。
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)担保事项介绍
经公司于2023年8月28日召开的第五届董事会第十五次会议审
议批准,本次担保是为全资子公司河北风电作为项目建设主体投资建
设风电项目而提供的项目建设贷款担保,及在项目建成后以该项目的
电费收费权、资产为项目贷款提供担保。
具体情况如下:
序 子公司名称 简称 项目名称 项目总投资 最高贷款金额 最高担保金额
号
中节能(河北) 中节能怀安 100MW
1 风力发电有限 河北风电 风电项目 73,645 万元 58,916 万元 58,916 万元
公司 (以下简称“怀安
项目”)
投资建设怀安项目的情况详见公司于2023年8月30日在上海证
券交易所网站上披露的《对外投资公告》(公告编号:2023-066)。
(二)公司本次担保事项履行的决策程序
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议,以 9
票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于投资建设中节能怀安
100MW风电项目的议案》,其中涉及到公司为项目贷款主体提供担保
以及在项目建成后,以该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担
保的事项需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
河北风电是该项目的投资主体,是公司的全资子公司,成立于
2022 年 5 月 31 日,注册地址为河北省张家口市怀安县长胜南新区网
通公司家属楼 1 单元 102 室,法定代表人为孙正科,注册资本为人民
币 1,000 万元。经营范围为风力发电、售电;风力发电场的开发、建
设、运营、维护、咨询;风力发电机组制造、进出口业务;五金交电、
电子产品、电线电缆、电动工具、机电设备、仪器仪表、工业润滑油
脂的销售;机电设备的安装、维修、技术咨询、油液油脂检测。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2023 年 6 月 30 日,河北风电资产总额为 310.06 万元,负
债总额为 310.00 万元,营业收入为 0.00 万元,利润总额为 0.04 万
元,净利润为 0.04 万元,以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
由于公司尚未与金融机构商谈贷款事项,因此上述担保的方式、
类型、期限、金额及办理业务的金融机构名称等尚未确定。公司董事
会确保未来所签担保协议的主要内容以公司提交审议本次担保事项 的股东大会的决议内容为准。
四、公司累计对外担保
截至本公告披露日,公司为子公司提供担保事项的情况如下表:
担保余额占公
被担保公司与 担保贷款
司最近一期经 提供担保的贷
序号 被担保公司名称 公司的关联关 余额 ……
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