公告日期：2020-08-28

国信证券股份有限公司

关于隆基绿能科技股份有限公司

开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金
进行现金管理的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对隆基股份拟开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2020]1092 号文核准，隆基股份于 2020 年 7
月 31 日公开发行可转换公司债券 5,000 万张，发行价格 100 元/张，募集资金总
额为人民币 5,000,000,000 元，扣除本次发行费用人民币 44,517,500 元（含税），
实际募集资金净额 4,955,482,500 元。本次募集资金已于 2020 年 8 月 6 日到账，
由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字(2020)第 0699 号验资报告。隆基股份已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

根据本次公开发行可转换公司债券募集说明书，隆基股份本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入
金额

1 银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目 458,612.00 345,548.25

2 西安泾渭新城年产 5GW 单晶电池项目 246,226.00 150,000.00


序号 项目名称 投资总额 募集资金投入
金额

合计 704,838.00 495,548.25

注：公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金总额 500,000.00 万元，扣除相关
发行费用后的募集资金净额为 495,548.25 万元，与拟募集资金总额的差额部分调整银川年产 15GW 单晶硅棒、硅片项目募集资金投入金额。

截至 2020 年 8 月 13 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金余额为
4,957,499,982.00 元（募集资金余额与募集资金净额间的差额为尚未支付的发行费用），公司将按照相关募集资金使用计划继续使用。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

本着股东利益最大化原则，为进一步提高募集资金使用效率，适当增加收益，减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟开立募集资金现金管理专用结算账户，并使用最高额度不超过人民币 10 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。同时，授权财务中心总经理在上述额度内行使决策权并签署相关文件，自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体情况如下：

（一）产品概况

为控制风险，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的品种包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款或其他保本型产品等，发行主体为商业银行，单笔现金管理产品期限最长不超过十二个月。该等产品不得用于质押，且必须符合：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起十……
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