公告日期：2024-04-27

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2024-016】

债券代码：113044 债券简称：大秦转债

大秦铁路股份有限公司

募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议、2020 年 5 月 20 日召
开的 2019 年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263 号）核准，公
司于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行了 32,000 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 32,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 26,055,660.38 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 31,973,944,339.62 元。上述募集资金总额人民币32,000,000,000.00 元，在扣除已支付的承销费用和保荐费用（含增值税）人民币19,200,000.00 元，实际收到募集资金为人民币 31,980,800,000.00 元，该募集资金已
于 2020 年 12 月 18 日到达公司募集资金专项账户。

上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“毕马威华振验字第 2000906 号”《大秦铁路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金验证报告》。

（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生的利息收入（扣除银行手续费净
额）累计为人民币 1,779,596,214.59 元（其中：2023 年，募集资金存放银行共产生利息收入（扣除银行手续费净额）人民币 589,068,434.33 元）。2023 年，公司使用募集资金人民币 0 元，已累计使用募集资金人民币 3,697,022,245.55 元。


截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为人民币 30,063,373,969.04
元，募集资金账户余额为人民币 30,063,373,969.04 元。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，大秦铁路制定了《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《大秦铁路股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司分别在招商银行股份有限公司太原分行营业部、招商银行股份有限公司太原分行亲贤街支行开设募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。

公司于 2020 年 12 月 21 日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国
泰君安”或“保荐机构”）及上述存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。该等协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在所有银行专户的余额合计为人民币
30,063,373,969.04 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计支付募投项目资金人民币 3,697,022,245.55
元，具体情况如下：

单位:人民币万元

序号 项目名称 募集资金拟 募集资金累 其中：2023 度直

投入金额 计支付金额 接支付

1 收购中国铁路太原局集团有限 2,830,901.53 - -

公司国有授权经营土地使用权

收购中国……
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