公告日期：2020-02-27

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2020-008
开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托贷款对象：唐山开滦炭素化工有限公司

委托贷款金额：3,000.00 万元

委托贷款期限：1 年

委托贷款利率：4.6284%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

2020 年 2 月 25 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公
司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）签署编号为“WTDK2020017 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供 3,000.00 万元的委托贷款。炭素化工公司其他股东未按持股比例提供资金支持。

公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于子公司正常的生产经
营。该笔贷款期限自 2020 年 2 月 25 日至 2021 年 2 月 24 日止，贷款
利率为 4.6284%，贷款期限一年。公司本次向子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

该笔委托贷款不属于关联交易。炭素化工公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第六届董事会第六次会议和 2018 年度股东大会审议通过。炭素化工公司本次支付委托贷款手
续费 1.05 万元，2019 年度未经审计的委托贷款手续费累计发生 43.39万元，未超出 2019 年度预计额度。

（二）内部需履行的审批程序

经公司第六届董事会第六次会议和 2018 年度股东大会审议通过，在公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开日，公司向炭素化工公司提供不超过 39,400.00 万元委托贷款，截至目前公司已对炭素化工公司发放委托贷款 26,400.00 万元，委托贷款剩余额度 13,000.00 万元。

董事会意见：

公司持有炭素化工公司 81%的股权。公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

二、委托贷款协议主体的基本情况

（一）委托贷款对象的基本情况

公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

注册地点：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北

注册资本：12,904.47 万元

法定代表人：李顺常

企业性质：有限责任公司（国有控股）

经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚
钠）（安全生产许可证有效期 2023 年 1 月 2 日）；煤焦沥青、蒽油、
煤焦油、工业萘、溶剂油批发（有效期到 2020 年 7 月 17 日）；化工
产品批发；货物进出口业务。

（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

炭素化工公司主营业务为焦油深加工产品的生产和销售，2016年—2018年经审计的营业收入分别为44,913.54万元、95,698.33万元、125,320.93 万元。


（三）委托贷款对象与公司的关系

炭素化工公司为公司的子公司，公司持有其 81.00%的股权；河钢股份有限公司持有其 19%的股权。

（四）委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

截至 2018 年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 54,459.15 万
元，负债总额 51,288.29 万元，净资产 3,170.86 万元，2018 年度营业
收入实现 125,320.93 万元，利润总额 1,812.68 万元，净利润 1,693.11
万元。截至 2019 年 9 月末，炭素化工公司未经审计的资产总额为
60,233.98 万元，负债总额 55,946.13 万元，净资产 4,287.85 万元，2019
年 1-9 月营业收入 90,787.60 万元，利润总额 1,099.18 万元，净利润
1,029.82 万元。

三、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全体股东。公司对其子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益……
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