公告日期：2024-08-29

山东博汇纸业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

一、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 9 月 4 日 14:00

网络投票方式及时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 4 日 9:15-15:00。
二、股权登记日：2024 年 8 月 28 日

三、现场会议地点：公司办公楼第三会议室

四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：公司董事长

六、会议议程：

1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；

3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；

4、选举本次股东大会的监票人和计票人；

5、审议以下议案：

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》 √

累积投票议案

2.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人

2.01 蒋道军 √

6、与会股东发言质询；

7、相关人员解释和说明；

8、与会股东逐项投票表决；

9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；

10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
11、监票代表报告汇总后的投票结果；
12、主持人宣读会议决议；
13、见证律师宣读法律意见书；
14、主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二四年八月二十九日
议案之一：

山东博汇纸业股份有限公司

关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案

各位股东：

一、开展外汇衍生品交易的目的

公司及子公司境外业务持续拓展，境外经营主要以美元进行结算。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

二、外汇衍生品交易的开展方式

1、外汇衍生品交易品种：货币互换；

2、投入资金规模及来源：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，交易金额不超过人民币 4 亿元（或其他等值外币），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，资金来源为公司自有资金，授权董事长或由其授权相关人员在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请；

3、实施主体：公司及子公司；

4、实施期限：以上额度的使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年12 月 31 日。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止；

5、会计处理相关说明：公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照交易对手提供的价格或公开市场可取得的价格确定。
三、外汇衍生品交易业务的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的
差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

……
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