公告日期：2019-03-30

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2019－005
国投中鲁果汁股份有限公司

关于预计公司2019年度对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
被担保人的名称及担保金额：向河北国投中鲁果蔬汁有限公司（以下简称“河
北国投中鲁”）提供人民币2,000万元额度内的贷款担保；向Appolsp.zo.o.
（Appol有限公司）提供人民币9,600万元额度内的贷款担保。
已实际提供的担保余额：截至公告日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简
称“公司”）已为河北国投中鲁提供的担保余额为1000万元。
本次担保无反担保。
截至公告日，公司无逾期对外担保。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）第六届董事会第二十五次会议于2019年3月29日以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人并表决(其中1人委托出席)。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述

根据年度资金需求计划，2019年公司计划为下属子公司银行贷款提供的担保总额为人民币1.16亿元。其中：


向河北国投中鲁果蔬汁有限公司提供人民币2,000万元额度内的贷款担保；
向Appolsp.zo.o.（Appol有限公司）提供人民币9,600万元额度内的贷款担保。

上述贷款担保期限具体以担保合同实际发生为准。

本次对外担保事项，已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会二十次会议审议批准。
二、被担保人基本情况

（一）河北国投中鲁果蔬汁有限公司

类 型：有限责任公司

注册地：辛集市新垒头工业区

法定代表人：金晶

注册资本：人民币5000万元

经营范围：果汁及蔬菜汁类饮料生产、销售

（二）Appolsp.zo.o.（Appol有限公司）

类 型：有限责任公司

注册地：波兰

董事会主席：陈昊

注册资本：人民币493万元（波兰兹罗提273.6万元）

经营范围：浓缩果汁及NFC果汁的生产和销售

上述被担保人其他基本信息如下：

单位：人民币元

被担保人名称 河北国投中鲁果蔬汁 Appolsp.zo.o.

有限公司 （Appol有限公司）

公司持股比例 100% 100%

资产总额 78,950,376.24 138,581,657.96

负债总额 21,282,633.93 103,291,829.06

其中：银行贷款总额 10,000,000.00 63,850,290.16

流动负债总额 21,282,633.93 60,373,863.16


资产净额 57,667,742.31 35,289,828.90

营业收入 58,920,664.28 157,346,173.60

净利润 2,320,227.14 2,720,459.22

三、董事会意见

经审议，董事会认为：被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金，目的是确保公司生产经营及产品销售的正常进行；被担保方为公司全资子公司（穿透计算），公司可以及时掌握其资信状况，风险可控；对外担保程序完备，未违反相关规定。

截至目前，公司预计担保事项均为对公司子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
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