公告日期：2016-04-22

中信建投证券股份有限公司关于

中航动力股份有限公司发行股份购买资产并募

集配套资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为中航动力股

份有限公司（以简称“中航动力”或“公司”）发行股票购买资产并配套融资的

独立财务顾问和主承销商，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013年修订）》的相关规定，通过日常了解、核对银行对账单等方式对中航动

力募集资金于2015年度的存放及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意

见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中航动力2013年度第三次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委

员会“证监许可［2014］476号”《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国

航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准，公司非公

开发行人民币普通股（A股）17,168万股。共募集资金总额为人民币

3,189,834,875.16元整，扣除募集资金发生的各项费用79,066,427.54元后，募集

资金总额为3,110,768,447.62元。上述募集资金已于2014年6月12日存入中航

动力设立的募集资金专项账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公

开发行的募集资金情况进行了验资，并出具了瑞华验字[2014]第01540004号《验

资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2014年度中航动力共使用募集资金专项账户资金2,374,532,909.67元，其中

项目使用投入1,251,002,909.67元，以闲置募集资金暂时补充流动资金

1,123,530,000.00元。本年度发生利息收入6,208,848.28元，手续费支出2,810.03

元。

2015年度中航动力共使用募集资金专项账户资金1,282,344,852.90元，其中

项目使用投入882,344,852.90元，以闲置募集资金暂时补充流动资金

400,000,000.00元，归还以闲置募集资金暂时补充流动资金累计1,132,530,000.00

元。本年度发生利息收入3,720,157.23元，手续费支出8,384.65元。

中航动力募集资金专项账户资金余额共为596,338,495.88元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，中航动力制订了《募

集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了

具体明确的规定。

中航动力按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，

分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司总行营

业部、交通银行股份有限公司西安渭滨支行、中国工商银行股份有限公司北京望

京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，中航动力子公司贵州黎阳航

空动力有限公司与中航动力及保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国工商银

行股份有限公司平坝县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，中航动

力子公司中国南方航空工业（集团）有限公司与中航动力及保荐机构中信建投证

券股份有限公司、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签订了《募集资金专

户存储四方监管协议》，中航动力子公司沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任

公司与中航动力及保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限

公司沈阳城内支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与《募

集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照相关规

定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截止2015年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

序号 账户名称 账号 金额

691282425 2,873,984.32

1 民生银行北京正义路支行

611301120018010016659 1,080,498.12

2 交通银行陕西省分行西安渭滨支行

020029672900013……
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