公告日期：2022-05-17

中国航发动力股份有限公司2022 年第三次临时股东大会
会 议 材 料

2022 年 5 月 23 日


目 录

★股东大会会序
审议议案
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》


中国航发动力股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会序

★会议主持人报告会议出席情况

一、议案审议

二、回答股东提问、听取股东对议案审议的意见

三、现场记名投票表决并统计网上表决情况后发布表决结果（由律师、股东代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布）

四、宣读股东大会决议

五、律师发表见证意见

六、宣布会议结束

议案

中国航发动力股份有限公司

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东：

公司及子公司结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理的来源全部为公司及子公司闲置自有资金，现金管理使用最高额度不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元），在决议有效期内该资金额度可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。具体如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加收益。

（二）资金来源

本次现金管理的来源全部为公司闲置自有资金。

（三）投资品种

本次现金管理拟购买的产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。

（四）公司对本次现金管理的风险控制措施

1.公司董事会审议通过后，进行现金管理的各主体根据董事会授权履行内部决策程序。

2.进行现金管理的各主体将严格控制资金风险，保障资金的安全，对投资产品进行风险评估，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.进行现金管理的各主体建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

二、预计本次现金管理的具体情况

（一）投资品种及理财合同的主要条款

本次现金管理拟购买的产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。现金管理受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行。
不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。

具体理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）投资额度及期限

现金管理使用最高额度不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元），在决议有效
期内该资金额度可滚动使用，自公司股东大会审议通过本事项之日起一年之内有效。

（三）实施方式

在授权额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。各子公司办理现金管理按其内部决策程序办理。

（四）风险控制分析

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行现金管理期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：元

项目 2022 年 3 月 31 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 92,240,118,782.77 90,648,498,035.02

负债总额 52,195,951,059.13 50,711,095,423.75

归属于上市公司

37,539,068,703.02 37,451,790,790.51
股东的净资产

项目 2022 年 1-3 月（未经审计） 2021 年度（经审计）

经营活动产生的

-3,643,271,……
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