$南京化纤(SH600889)$  通胀预期下的投资机会

1、 欧洲央行即将降息、随后老美也会在年内开始降息、国内将每年发行特别国债后续还可能降息。简单来说，就是全球即将再次进入货币宽松周期，也将引发通货膨胀，最直接影响的就是大宗商品价格上涨，无论是黄金、有色、化工等等都出现了涨价，当下，只是进行时，后边会进一步走高。小到生活必需品，康师傅、冰红茶都出现涨价，慢慢会传导到更多的商品。回到股市，资源类、周期类品种都存在波段机会，黄金、有色、化工、猪肉等等。
2、 房地产：地产板块连续两天高潮，周末出现王炸利好。但是这个板块属于纾困，并不像低空经济那样持续性利好，所带来的是未来产业向上的预期。房地产的根本逻辑是现有存量已经过剩、人口老龄化、新增人口减少。2017新生儿1700万，2023只有900万。简单来说，这是不可逆的、不是任何利好能够解决的问题。超一线城市例外，从全国来说，人口都在发生集中化的现象，东三省的经济为什么不好，最重要的原因是人口减少叠加人口外流。超一线城市，仍然会流入。房地产这个方向，后边如果还有机会，快进快出做一笔，或者完全不做都没问题。
3、 港股、A股外资流入的逻辑：老美正处在严重通胀时期，继续加息、银行受不了，国债每年的利息都超过一万亿美金，降息会导致通胀进一步高企，目前虽然没有开始降息，但是已经将QE锁表份额减少，降息也会在年内发生。美元的资产安全性在降低，而小日子的汇率又在持续贬值。反推我们的资产相对变得更好一些，安全性更高一些。至于这是短期资金的流入，还是长期的流入，没那么强的专业知识，分析不了。但是大A的指数大概率会很快见到3250点、甚至3400点。
4、 当前生态：最近的行情，相信很多人是赚了指数不赚钱。最主要的是，当下的市场，可以说，已经完全被量化主导了，就比如周五爆发的玻璃基板，早盘开始拉，中午出利好，下午继续拉。包括其他的题材，每天都在轮，新题材层出不穷，每个持续性都非常差。
从艾艾精工 开始了一个多月的无厘头炒作，高标全都不讲逻辑，也不需要带什么板块，一字板上、一字板下，被量化、产业链霍霍完了，没人接力了，他们走了，最近开始修复了。
再比如低空经济，几个主板核心，万丰、中信海直 、宗申动力 等保持高位或新高，但是创业板的票是一批接一批的换着拉升，量化可以平铺。散户却比较难把握。
以上的逻辑分析，并不难，并不需要你是经济专家，股市中牛股诞生地，大多数来源于生活，已经影响或即将影响我们生活的东西。比如房地产，大家都能切身感受到。用最笨的逻辑去想，ZF都开始买房子了，为啥？难道是因为房地产香吗？再比如AI也好，低空也好，这都是已经开始影响未来有大概率会深刻影响我们生活的。再比如锂电池从概念炒作到落地炒作的，也是生活中用到的汽车。
普遍意义理解中的价值投资，是不普遍适用于A股的，但股票上涨的核心源动力一定来源于业绩增长或业绩增长的预期。就算一个在冷的板块，如果你的业绩每年翻倍，你看他涨不涨。可是A股有几家这样的公司呢？相信价值不如相信资金，或者说不如相信供求关系，无论是短线还是长线，从供求关系出发，才能得到你想要的答案。
5、 应对策略
既然想要找到应对策略，就要找到对于我们而言能参与的且有持续性的赚钱机会。那就要找到好的方向。
从正丹股份 、神宇股份 ，到之前的金盾股份 、罗博特科 、荣科科技 ，这代表了一个方向，他们有什么共性？
全部没有融券、全部走趋势、全部有阶段性的无法证伪的符合当下热点的逻辑。沿着这个思路去思考，去找类似的股票就可以，不要想买在最低点，走出一定辨识度再上车，也不晚。
再说到主板的万丰奥威 、星湖科技 、滨江集团 ，同样的道理。
以上只是趋势上涨的案例，其实连板方向是一样的，只不过连板需要追高，没有很多人自以为的靠近均线买更安全，其实安全不安全从来不是均线、K线这些东西决定的。决定他是否安全的是，个股市场地位、板块支撑力度、市场整体环境。从这些切入点出发，会更接近真相。再说说连板梯队，南京化纤 这个票可以看做正丹股份的补涨，也很有可能是阶段撤退龙，为什么一个补涨能快接近翻倍，原因是正丹涨了七八倍。但既然是补涨，高位了就没有参与价值。为什么龙头高位还能参与，补涨就不行。你买的时候都不知道能涨多高，但是你知道的是，龙头基本不会A杀，就算高位首次出现巨大负反馈，也大概率会有修复。而补涨通常是大分歧就挂了。差别就在这里。
就比如神宇股份这个票，铜连接方向的龙头，现在已经高位了，但是这个股就算出现负反馈也大概率是机会，后边再次新高的概率非常大，炒股票追求的是概率，从不敢说百分百。
简单的讲，神宇股份、紫金矿业 等等这种无论是阶段龙头还是中军型的股票，只要逻辑还在，资金还在运作，就会不断新高。而你去做一个不知名的票，他未来涨跌的预期是完全不确定的。那为什么不去做相对确定性非常高的票呢？当你把这个观念切换过来时，就走上了正确的路。至于买卖点、对于一个板块的启动和结束的研判，那都是细节性的、技术性的东西，可以慢慢打磨。
找到当下资金认可的方向，找到方向中的核心个股，就做这样的个股，无论盈亏，坚持这样的做法，其他的细节在慢慢研磨即可。