公告日期：2017-08-04

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上海广泽食品科技股份有限公司

截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证

监发字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集

资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）本公司近五年募集资金情况

本公司近五年内没有通过配股、公开增发、可转换公司债券等方式募集资金。

（二）前次发行涉及“资产置换”及发行股份购买资产的募集资金情况

1、 “资产置换”及发行股份购买资产核准情况

2012 年 6 月 21 日，公司收到中国证监会《关于核准山东大成农药股份有

限公司重大资产重组及向齐银山等发行股份购买资产的批复》（证监许可

[2012]830 号）文件，核准本公司重大资产重组及向齐银山等发行股份购买相

关资产事宜。

本公司以全部资产与负债作为置出资产，与山东银山投资有限公司（以下简

称“银山投资”） 、东里镇集体资产经营管理中心（以下简称“东里镇中心”） 、北

京汇泉国际投资有限公司（以下简称“汇泉国际”）持有的山东华联矿业股份有

限公司（以下简称“华联股份”）股权按各自持股比例进行等值资产置换；本公

司以向银山投资、东里镇中心、汇泉国际、 淄博宏达矿业有限公司（以下简称“宏

达矿业”） 、 沂源华旺投资有限公司（以下简称“华旺投资”） 、 沂源华为投资有限

公司（以下简称“华为投资”） 、新疆霹易源投资管理有限公司（以下简称“霹易

源投资”） 、齐银山、董方国合计 9 名股东发行股份作为对价，购买华联股份 100%

股权超出置出资产价值部分。同时， 中国化工农化总公司（以下简称“中国农化”）

将其持有的上市公司 63,766,717 股（占上市公司总股本的 29.84%）股份分别

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转让给银山投资、东里镇中心、汇泉国际，后者以该次资产置换取得的置出资产

及现金作为对价支付。 本公司本次非公开发行股票 185,511,623 股仅涉及以发行

股票形式支付对价购入中国农化持有的公司股份、购买发股对象所持有的华联股

份 100%股权超出置出资产价值部分，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金

到账时间及资金在专项账户的存放情况。

2、证券发行登记事宜的办理情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2012 年 8 月 17 日出具

的《过户登记确认书》，中国农化持有的山东大成农药股份有限公司（以下简称

“大成股份”，本公司曾用名）63,766,717 股股票已分别过户至银山投资、东里

镇中心及汇泉国际名下，股份转让手续已完成。

上海上会会计师事务所有限公司于 2012 年 8 月 13 日出具的上会师报字

（2012）第 2068 号《验资报告》，截至 2012 年 8 月 13 日，大成股份已完成向

华联股份全体股东非公开发行股票及股权收购，新增注册资本（股本）合计人民

币 185,511,623.00 元。大成股份变更后的注册资本为人民币 399,238,045.00 元,

累计实收资本（股本）为人民币 399,238,045.00 元。

大成股份已于 2012 年 8 月 17 日收到中国登记结算有限责任公司上海分公

司出具的证券变更登记证明。公司向华联股份全体股东总计发行的 185,511,623

股人民币普通股（A 股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。

二、前次募集资金使用情况

本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及资金实际使用情

况。

三、发行股份购买资产及置入资产的运行情况

（一） 《资产交接确认书》

2012 年 8 月 13 日，中国农化及其指定第三方山东大成农化有限公司（以

下简称“大成农化”）、银山投资、汇泉国际、东里镇中心与大成股份签署了《资

产交接确认书》，约定以 2012 年 7 月 31 日为资产交割日，注入资产及置出资产

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进行交割，并对注入、置出资产的具体情况、期间损益等做出安排。

（二）注入资产交付及过户

2012 年 8 月 13 日，中国农化、大成农化、银山投资、汇泉国际、东里镇

中心与大成股份签署了《资产交接确认书》，确认了注入资产具体情况和相关安

排。为实施本次重大资产重组，大成股份于 2012 年 6 月 29 日设立了全资子公

司沂源县源成企业管理咨询有限公司（以下简称“源成公司”），注册资本为 10

万元。 2012 年 8 月 13 日，华联股份 100%股权已过户至大成股份及源成公司名

下，过户完成后，大成股份直接持有华联股份 99%股权，并通过源成公司间接

持有华联股份 1%股权，……
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