公告日期：2019-12-17

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2019-049
转债代码：110041 转债简称：蒙电转债
转股代码：190041 转股简称：蒙电转股
债券代码：136917 债券简称：18 蒙电 Y1
债券代码：136918 债券简称：18 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于“蒙电转债”2019 年付息事宜的公告

本公司及公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
可转债付息债权登记日：2019年12月20日
可转债除息日：2019年12月23日
可转债兑息日：2019年12月23日

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年12月 22日公开发行的 187,522 万元可转换为公司 A股股票的可转换公司债券
（简称“可转债”）,将于 2019 年 12 月 23 日支付 2018 年 12 月 22 日至 2019 年 12
月 21 日期间的利息。根据《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2017 年内蒙古蒙电华能热电股份有限公司可转换公司债券。
2、债券简称：蒙电转债。

3、债券代码：110041。

4、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司
债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

5、发行规模：本次发行的可转债总额为人民币 187,522 万元。

6、发行数量：共计 1,875,220 手（18,752,200 张）

7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

8、可转债基本情况：

（1）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即 2017 年
12 月 22 日至 2023 年 12 月 21 日。

（2）票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（3）债券到期赎回：本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

（4）付息方式：

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，
即 2017 年 12 月 22 日。

②每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。

（5）最新转股价格：2.82 元/股。

（6）转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2017 年
12 月 28 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起

至可转债到期日止（即 2018 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 21 日止）。

（7）债券评级情况：主体 AAA，债项 AAA。

（8）资信评估机构：中诚信证券评估有限公司。

（9）担保事项：本次发行的可转债未提供担保。

9、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）。

二、本次付息方案

按照《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本计息年度票面利率为 0.6%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.60 元人民币（含税）。

三、债权登记日和债券付息日

1、可转债付息债权登记日：2019 年 12 月 20 日

2、可……
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