公告日期：2024-04-26

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-010 号
北京国际人力资本集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司募集资金相关管理制度等的规定与要求，现将北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”“北京人力”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2022 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡商业
（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 1,596,696,900 元。

公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 95,041,482 股，发行价格为 16.80
元/股，募集资金总额为人民币 1,596,696,897.60 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,734,307.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,581,962,589.68 元。截
至 2023 年 4 月 25 日，上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]26822 号）审
验确认。


（二）本年度使用金额及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金（可用于补流部分）补充流动
资金人民币 790,848,448.80 元。募集资金专户余额为人民币 800,347,323.79 元，差异金额 9,498,874.99 元，系募集资金累计利息收入金额，全部存放于募集资金账户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

项目 金额（单位：人民币元）

募集资金到账金额 1,581,696,897.60

减：补充流动资金 790,848,448.80

加：利息收入 9,498,874.99

募集资金余额合计 800,347,323.79

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司于 2023 年 5 月 5 日召开第一次临时
股东大会，审议通过《募集资金使用管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，公司开设了北京银行股份有限公司红星支行专户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司对募集资金采取了专户存储管理，并
于 2023 年 5 月 4 日与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、募集资金专户监管
银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币
元)：


存放银行 银行账户账号 存款方式 余额

北京银行股份有限公司红星支行 20000020274300117173402 协定存款 800,347,323.79
总计 ……
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