公告日期：2022-12-08

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2022－059

王府井集团股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

资助对象：北京友谊商店股份有限公司

财务资助方式：提供有息借款

期限：5 年

金额：总额不超过 13,000 万元人民币

利率：4.35%；

本次财务资助事项已经本公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需
提请本公司 2022 年第二次临时股东大会审议

一、财务资助事项概述

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向控股子公司北京友谊商店股份有限公司（以下简称“友谊商店”）提供总额不超过人民币 13,000万元（按实际需要分批分次提供）的股东借款，借款期限五年，借款利率 4.35%，同时拟对以前年度向友谊商店提供的股东借款合计 11,800 万元实施展期，展期期限五年，展期利率 4.35%。

2022 年 12 月 7 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，以 13 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意本次财务资助事项。鉴于友谊商店资产负债率超 70%且本公司之控股股东北京首旅旅游集团有限责任公司之全资子公司北京西单友谊有限公司（以下简称“西友公司”）持有友谊商店 2.39%股权，因此本次财务资助事项需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

本次提供财务资助资金来源为公司自有资金。本次提供财务资助主要为友谊商店装修改造项目建设、安全投入及日常运营所需，不会影响公司正常业务开展及资
金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次财务资助对象友谊商店为公司直接控股 86.87%的子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。因此，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

二、被资助对象的基本情况

1.基本情况

名称：北京友谊商店股份有限公司

统一社会信用代码：91110000101187505Y

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

成立时间：1994-09-12

主要办公地点：北京市朝阳区建国门外大街 17 号

法定代表人：胡勇

注册资本：8377 万人民币

主营业务：零售中西药品、烟、粮食、国家正式出版的音像制品、公开发行的书刊；销售文物商品、副食品、食品、食用油、酒、糖、茶；购销百货、工艺美术品、针纺织品、五金交电化工、日用杂品、装饰材料、建筑材料、饮食炊事机械、土产品、汽车配件、电子计算机软硬件及外部设备、医疗器材、家具、珠宝首饰；零售黄金饰品、无绳电话；收购、零售字画、文房四宝、家具；销售宠物食品及用具(含犬类用品、饲料销售)；验光配镜；出租商业用房；组织展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

主要股东或实际控制人：本公司持有友谊商店 86.87%股权，为友谊商店之控股
股东；西友公司持有友谊商店 2.39%股权；其他 9 家法人股东以及 3 名自然人股东
合计持有友谊商店 10.74%股权。

上述股东中，西友公司为本公司之关联方，其他股东与本公司不存在关联关系。
2.财务及资信情况

友谊商店最近一年及一期的主要财务数据如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，友谊商店经审计的资产总额为 5,502.41 万元，负债
总额为 18,283.75 万元，资产负债率为 332.29%，所有者权益为-12,781.34 万元。
2021 年 1-12 月，友谊商店营业收入为 1,733.43 万元，净利润为-2,551.97 万元。
截至 2022 年 9 月 30 日，友谊商店未经审计的资产总额为 4,669.80 万元，负债
总额为 19,376.28 万元，资产负债率为 414.93%，所有者权益为-14,706.47 万元。
2022 年 1-9 月，友谊商店营业收入为 1,304.18 万元，净利润为-1,925.14 万元。
友谊商店不属于失信被执行人。

3.鉴于除本公司外其他股东均未参与友谊商店实际运营，……
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