公告日期：2022-09-10

证券代码：600804 证券简称：ST 鹏博士 公告编号：临 2022-078
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司 2020 年度非公开发行 A 股募集资金的存放和使用情况进行了全面核查。现将公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1810 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 264,797,507.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.42 元，募集资金总额为人民币1,700,000,000 元，扣除与本次发行相关的费用人民币 19,104,099.82 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,680,895,900.18 元。上述募集资金到账时间
为 2021 年 11 月 5 日，由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 11 月 8 日进行了审验，并出具川华信验（2021）第 0088 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用及结余情况


截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

明细 金额

2021 年 11 月 5 日募集资金专户余额 168,800.00

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用情况：

减：支付发行费用 150.00

减：偿还有息负债 6,510.76

减：司法冻结扣划金额 1,141.57

减：手续费及其他费用 0.016

减：银证转账 155,100

加：2021 年度利息收入等 64.17

2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,961.82

2022 年 1-6 月募集资金使用情况：

减：支付发行费用 228.00

减：偿还有息负债 145,893.66

减：司法冻结扣划金额 5,343.02

减：手续费及其他费用 0.17

加：银证转账 146,305.00

加：2022 年度利息收入等 17.60

2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。