公告日期：2018-04-26

股票简称：华新水泥 股票代码：600801

华新B股 900933

债券简称：12华新03 债券代码：122188

华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）

受托管理事务报告（2017年度）

发行人

华新水泥股份有限公司

（湖北省黄石市黄石大道897号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2018年4月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于华新水泥股份有限公司（以下简称“华新水泥”、“发行人”或“公司”）对外公布的《华新水泥股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 本期公司债券概况····················································4

第二节 发行人2017年度经营情况和财务状况····························6

第三节 发行人募集资金使用情况··········································11

第四节 本期债券利息偿付情况············································12

第五节 债券持有人会议召开情况·········································13

第六节 公司债券担保人资信情况·········································14

第七节 本期公司债券的信用评级情况···································15

第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况··············16

第九节 其他情况······························································17

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：华新水泥股份有限公司

英文名称：HUAXINCEMENTCO.,LTD.

二、本期公司债券核准文件及核准规模

华新水泥股份有限公司（以下简称“发行人”或“华新水泥”）2012 年公

司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]615号”文核准。发行人获

准向社会公开发行面值不超过人民币33.5 亿元的公司债券，其中首期发行规模

为人民币20亿元，第二期发行规模为11亿元。2012年11月9日至2012年11

月13日，发行人成功发行人民币11亿元公司债券。

三、本期债券基本情况

1. 债券名称：华新水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）（简称“本

期债券”）。

2. 债券简称及代码：本期债券简称为“12华新03”，代码为“122188”。

3. 发行规模：人民币11亿元。

4. 票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5. 票面利率：本期债券票面利率为5.90%。

6. 债券形式：实名制记账式公司债券。

7. 债券品种的期限：本期债券为7年期品种，附第5年末发行人上调票面利

率选择权和投资者回售选择权。

8. 还本付息方式及支付……
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