公告日期：2020-02-18

华泰联合证券有限责任公司关于国电电力发展股份

有限公司 14 国电 03、18 国电 01、18 国电 02、18 国

电 03、19 国电 01



受托管理事务临时报告



根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定以及债券募集说明书和受托管理协议的约定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为国电电力发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“国电电力”）发行的国电电力发展股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）（债券简称：14 国电 03，债券代码：122493）、国电电力发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（债券简称：18国电 01，债券代码：143642）、国电电力发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）（债券简称：18 国电 02，债券代码：143662）、国电电力发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第三期）（债券简称：18 国电 03，债券代码：143716）、国电电力发展股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（债券简称：19国电 01，债券代码：155522）的受托管理人，代表债券全体持有人，持续关注发行人对债券持有人权益有重大影响的事项，现就发行人重大事项报告如下：



一、债券基本情况



（一）14 国电 03



1、发行主体：国电电力发展股份有限公司



2、债券名称：国电电力发展股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）



3、债券简称：14 国电 03



4、债券代码：122493





5、发行总额：15 亿元人民币



6、债券期限：5 年期



7、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 3.87%。



8、起息日：2015 年 10 月 16 日。



9、付息日：2016 年至 2020 年每年的 10 月 16 日为上一个计息年度的付息

日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。



10、兑付日：2020 年 10 月 16 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第 1 个工作日。



11、发行对象：



（1）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司开立的首位为 A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。



（2）网下发行：在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。



12、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。还本付息将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。



13、担保人及担保方式：本期债券无担保。



14、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。



15、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。



（二）18 国电 01



1、发行主体：国电电力发展股份有限公司



2、债券名称：国电电力发展股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）



3、债券简称：18 国电 01



4、债券代码：143642





5、发行总额：18 亿元人民币



6、债券期限：3 年期



7、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 4.74%。



8、起息日：2018 年 5 月 15 日。



9、付息日：2019 年至 2021 年每年的 5 月 15 日为上一个计息年度的付息日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。



10、兑付日：2021 年 5 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。



11、发行对象：本期债券发行对象为符合《管理办法》规定并在债券登记机构开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。



12、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照上交所和债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及……
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