公告日期：2024-04-30

海航科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

在顺利完成船舶资产注入、实现航运主业重塑的基础上，报告期内，公司董事会和管理层充分发挥主观能动性，积极应对复杂多变的内外部形势，多措并举，在各方面均取得了优异成效：一方面，管理层采取更灵活有效的市场策略应对国际干散货市场的剧烈波动，确保了报告期内公司航运主营业务 100%安全平稳运行；另一方面，管理层依托公司自身航运业务积累的航线、客户、资金等优势，顺利拓展航运上下游贸易业务，有效地平滑了航运市场波动对公司业绩的不稳定性影响；此外，在董事会和管理层的不懈努力下，公司遗留的历史关联担保债务风险得到妥善解决，最大程度降低了公司债务偿付总额及短期现金流出，切实维护了公司整体利益，并恢复了公司 2022 年度、2023 年度审计报告为“标准无保留意见”，为公司持续实现高质量发展奠定了坚实基础。

㈠ 收入、利润同比大幅增长，关键财务指标持续改善

2023 年实现营业收入 6.51 亿元，同比增长 342.85%；全年实现归属母公司
股东的净利润 2.42 亿元，同比上升 24.12%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总
资产为 88.35 亿元，归属于上市公司的净资产为 73.49 亿元，同比上升 3.15%，
公司整体资产负债率降至 16.80%。

㈡ 航运主业稳健经营，市场策略灵活有效

报告期内，公司拥有自有干散货船舶资产 9 艘，合计运力规模约 75 万载重
吨，自有船队包括大灵便型船6艘、好望角型船2艘、巴拿马型船1艘；同时，公司在报告期内通过期租租赁方式增加 5 艘大灵便型船，控制运力增加约 30 万载重吨，公司总可控运力达到 105 万载重吨。2023 年，在波罗的海干散货指数（BDI）持续底部震荡的情况下，公司管理层积极拓展货源及经营航线，持续提升主营业务能力，实现了主营航线覆盖南美、澳洲、东南亚、中东、西非等区域，船队运输货种囊括铁矿石、煤炭、粮食、木薯粉、袋装化肥、钢板、工程车、非标准件杂货等，并伴随国内新能源市场需求的增长新增了铝土矿、镍矿
等运输，以充分发挥公司船型多样化在揽货业务的优势，规避单一船型市场波动对公司运营产生的风险。公司以优秀的精细化营运能力和长期的安全管理记录，进一步赢得了国内外大货主的高度信任，全年累计运营 110 个航次、运输量超 750 万吨。

㈢ 依托自身航运业务及资金优势，顺利拓展航运上下游业务

随着公司航运业务航线不断丰富、运输货种不断延伸，经管理层审慎研究，决定向航运上下游拓展大宗贸易业务，以获取更稳定的货运订单、更充分的货运定价权，并逐步形成“上游手持资源、中游提供运力、下游直面客户”的完整物流服务闭环，同时为公司获取更稳定的经营效益，平滑航运市场波动对公司业绩的不稳定性影响。2023 年 3 月，公司设立轩启国贸正式启动大宗贸易业务，致力于为客户提供“采购→运输→仓储→销售”的端到端综合服务能力，并深耕黑色能源、有色金属品类，集中力量在细分市场形成竞争优势。在业务模式上，公司采取“自购自销”的直营模式，上游直接与国内外知名矿产企业采买，下游面向国内大型央企、国企销售，充分发挥公司自有资金优势和运输能力为客户降低采购成本，并与公司航运业务形成联动，提升公司综合盈利能力。报告期内，管理团队始终坚持“风控为先、聚焦细分”的经营理念，并组建了由公司财务总监晏勋先生、公司总裁助理薛艳女士、公司财务部总经理陈文先生为核心的大宗贸易团队，同时引入外部专业人才队伍，不断提升公司专业能力和市场竞争力。

㈣ 完成关联担保债务风险化解，卸下历史包袱

为最大限度保护公司利益，公司管理层与担保债权人展开艰难谈判，并始终坚守“信托份额最大化抵偿债务+现金偿付周期尽可能拉长”的基本谈判原则，在法院的主持下，公司已分别与天津信托有限责任公司、国网国际融资租赁有限公司、平安信托有限责任公司、厦门国际信托有限公司、交银国际信托有限公司、渤海国际信托股份有限公司签署《和解协议》，对共计八笔关联担保诉讼达成了和解，涉及债权金额合计 49.74 亿元。根据《和解协议》约定，公司要求债权人优先申领海航集团《破产重整计划》项下的信托份额，并以信托份额抵偿关联担保债务，为公司直接减少担保债务金额 16.35 亿元；剩余 33.39 亿
元担保债务以现金分期清偿的方式，至 2027 年 12 月底分 5 年完成偿付，极大
减轻了公司当期现金流出的压力；协议履行完毕后，债权人不得就贷款合同及保证合同项下的任何债权债务向公司提出任何主张或诉求。目前，海南省高级人民法院、海南省第一……
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