公告日期:2024-05-23
证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2024-023 号
西藏旅游股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资种类:对公大额存单(2023 年 12 月购入)
投资金额:人民币 20,000 万元
履行的审议程序:西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)使用闲置
募集资金进行现金管理的事项,已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监
事会第二十一次会议审议通过,并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
特别风险提示:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,均选择安全
性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项
投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗
力风险等因素影响,导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量介入,敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2023 年 12 月 20 日,公司使用闲置募集资金 20,000 万元,通过中国民生银
行拉萨分行办理对公大额存单业务,根据公司募集资金实际使用需求,2024 年 2
月 20 日、2024 年 3 月 20 日、4 月 20 日期满后,公司分别选择续期至 5 月 20
日,详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2023-074 号、2024-
001 号、2024-004 号、2024-006 号、2024-017 号)。2024 年 5 月 20 日,以上
现金管理业务到期,目前本金和收益已及时归还至募集资金专户。现金管理产品
的具体收益情况如下:
1、中国民生银行对公大额存单(产品编号:FGG2301A07、FGG2301A08、FGG2301A09)
金额:万元
受托方名称 产品 产品名称 金额 年化 收益
类型 收益率 金额
中国民生银行 人民币存 中国民生银行对公大额存单
拉萨分行 款产品 (产品编号:FGG2301A07、 15,000 2.60% 162.64
FGG2301A08、FGG2301A09)
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 (如有) 关联交易
2年(累计买入5 保本约定 / / / 否
个月) 利率
2、中国民生银行对公大额存单(产品编号:FGG2201A10)
金额:万元
受托方名称 产品 产品名称 金额 年化 收益
类型 收益率 金额
中国民生银行 人民币存 中国民生银行对公大额存单 5,000 2.70% 56.25
拉萨分行 款产品 (产品编号:FGG2201A10)
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。