公告日期：2024-03-27

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-018
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于公司对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 被担保人名称：丽尚国潮(浙江)控股有限公司（以下简称“丽尚控股”）
● 本次兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为丽尚控股融资 800 万元提供连带责任保证担保，上述担保金额均在公司 2022 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开董事会及股东大会审议

● 本次担保不涉及反担保

● 公司对外担保逾期金额为 487.85 万元

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

近期，因业务发展需要，公司全资子公司丽尚控股与银行签订《流动资金借款合同》，拟向江苏银行股份有限公司杭州分行申请了 800 万元的融资授信，期限不超过 1 年，实际融资金额和利率以与银行签订的具体合同为准。公司与银行签订《最高额保证合同》，为上述贷款提供连带责任保证担保。

（二）上市公司关于本次担保事项履行的内部决策程序

2023 年 4 月 19 日，公司召开了第十届董事会第二次会议，审议通过《关于
公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》，同意自 2022 年年度股东大会审议通过后 12 个月内，公司及子公司 2023 年度拟向银行申请新增综合授信额度合计 10 亿元。公司及子公司拟对上述综合授信事项提供担保，担保总额不超过 10 亿元，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司新增担保总
额合计不超过 8.5 亿元；对资产负债率在 70%以上的子公司新增担保总额不超过1.5 亿元。

公司董事会已授权管理层自主决定与各银行机构签署上述综合授信及贷款额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、
担保协议以及其他法律文件）并办理相关手续。上述事项已经 2023 年 5 月 15 日
召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《2023-024 丽尚国潮关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的公告》。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况

1、公司名称：丽尚国潮(浙江)控股有限公司

2、成立日期：2020 年 12 月 21 日

3、注册资本：5000 万元人民币

4、注册地址：浙江省杭州市拱墅区吉如路 88 号工万创意中心 2 幢 201 室
5、法定代表人：唐华兵

6、经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告设计、代理；第一类医疗器械销售；电子产品销售；通讯设备销售；音响设备销售；玩具销售；照相机及器材销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；箱包销售；化妆品零售；化妆品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；家用电器销售；日用家电零售；食品经营（销售预包装食品）；非居住房地产租赁；美发饰品销售；日用杂品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

7、股权结构：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司持股 100%。


8、丽尚控股不是失信被执行人。

9、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

财务指标 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 721,662,099.76 525,391,806.61

负债总额 694,790,568.66 499,003,871.07

所有者权益合计 26,871,531.10 ……
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