公告日期：2023-10-28

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2023-070
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”或“子公司”）拟使用额度不超过人民币 154,700.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司于2023年10月27日召开十届十八次董事会、十届十四次监事会，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 154,700.00 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851 号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超过 1,286,193,039 股，最终实际发行数量为1,286,193,039 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.70元，募集资金总额为人民币 6,045,107,283.30 元，扣除不含税发行费用人民币 14,745,764.16 元后，实际募集资金净额为人民币 6,030,361,519.14
元，募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，到位情况业经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2023）第 110C000222 号《验资报告》。


为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司对募集资金进行专户存储管理，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2023 年 6 月 1 日和
2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北汽
蓝谷新能源科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2023-038）、《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-049）。

二、 募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目
的情况如下：

单位：人民币万元

调整前拟投入 调整后拟投入

序号 项目名称 项目总投资

募集资金 募集资金

1 面向场景化产品的滑板平台开发项目 200,000.00 170,352.86 124,510.14

2 整车产品升级开发项目 268,264.00 251,391.14 208,622.41

3 研发与核心能力建设项目 167,328.00 138,256.00 88,992.75

4 补充流动资金 240,000.00 240,000.00 180,910.85

合计 875,592.00 800,000.00 603,036.15

公司本次向特定对象发行股票实际募集资金扣除与发行相关费用后的实际募集资金净额为 603,036.15 万元，少于公司《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（注册稿）（以下简称“《募集说明书》”……
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