公告日期：2023-03-31

中国国际金融股份有限公司

关于海尔智家股份有限公司

可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为海尔智家股份有限公司（原名“青岛海尔股份有限公司”，以下简称“海尔智家”或“公司”）2018 年公开发行可转换公司债券的保荐机构及牵头主承销商，根据根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、公司发行可转换公司债券项目募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1912”号文核准并经上海证券交易所同意，公司已公开发行 3,007.49 万张可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债项目”），每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 300,749 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，募集资金净额为 298,002.48 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（和信验字（2018）第000090 号），经其审验，上述募集资金已全部到位。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与本次发行可转债项目保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

二、本次发行可转债项目的募集资金使用、存放及管理情况

（一）尚在使用募集资金的投资项目的资金使用情况


截至 2022 年 12 月 31 日，尚在使用募集资金的投资项目的资金使用情况如
下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 拟投入募集资金额累计实际投资金额募集资金使用进度

1 年产 50 万台高端特种冰箱 52,420 51,998 99.20%

项目

2 海尔胶州创新产业园空调 8,800 8,728 99.18%

智能制造升级项目

合肥海尔空调器有限公司

3 年新增 200 万套节能环保 20,864 20,129 96.48%

型空调项目

4 高端中央空调年产 150 万 37,314 26,190 70.19%

台空调器项目

5 海尔厨电新工厂项目 30,110 24,807 82.39%

6 海尔厨电莱阳新工厂项目 27,620 27,426 99.30%

7 海尔印度北部工业园项目 66,045 64,024 96.94%

（一期）

合计 243,173 223,302 -

（二）募集资金存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户及募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元

序 开户单位 开户银行 银行账号 账户金额

号 （2022 年 12 月 31 日）

1 海尔智家股份有 建行海尔路 37150198551000000640 24,609,673.28
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。