公告日期：2016-05-31

上海交运集团股份有限公司 2012 年

公司债券受托管理事务报告

（ 2015 年度）

债券受托管理人

二 O 一六年五月

目录

目录........................................................................................................................................... 2

重要声明................................................................................................................................... 3

第一章 本期债券概要........................................................................................................... 4

第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况 ......................................................................... 6

第三章 发行人募集资金使用情况 ....................................................................................... 9

第四章 本期债券担保人情况............................................................................................. 10

第五章 债券持有人会议召开的情况 ................................................................................. 12

第六章 本期债券本息偿付情况 ......................................................................................... 13

第七章 本期债券跟踪评级情况 ......................................................................................... 14

第八章 其他事项................................................................................................................. 15

第九章 备查文件及联系方式............................................................................................. 16

重要声明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于上海交运集团股份有限公司（以下简称“上海交运”， “发行人”或“公司”）对外公布的《上海交运集团股份有限公司 2015 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。

第一章 本期债券概要一、债券名称上海交运集团股份有限公司 2012 年公司债券（以下简称“本期债券”）。二、核准文件和核准规模本期债券业经中国证券监督管理委员会证监许可【 2012】 1201 号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 8 亿元。三、债券简称及代码12 沪交运、 122205。四、发行主体上海交运集团股份有限公司。五、发行规模8 亿元人民币。六、票面金额和发行价格本期债券面值 100 元。七、债券期限本次发行的公司债券期限为 5 年期， 附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权；不采用分期发行方式。八、债券形式实名制记账式公司债券。九、债券年利率本期债券票面利率为 5.05%。十、还本付息方……
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