公告日期：2016-04-27

海通证券股份有限公司关于双钱集团股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为双钱集团股份有限公司

（以下简称“双钱股份”或“上市公司”）2015年发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐

业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对双钱股份2015

年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，特发表意见如下：

一、证券发行上市及募集资金情况

双钱股份于2015年7月23日收到中国证券监督管理委员会签发的《关于核

准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套

资金的批复》（证监许可[2015]1721号），并于2015年11月向财通基金管理有限

公司、平安大华基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、诺安

基金管理有限公司、上海国盛集团投资有限公司和深圳平安大华汇通财富管理有

限公司六家机构非公开发行股份共计287,178,206股，共募集资金人民币

3,733,316,678.00元，扣除承销费等发行所需费用共计人民币48,533,116.00元后

实际募集资金净额为人民币3,684,783,562.00元。上述资金于2015年11月30日

到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2015】115648

号验资报告予以鉴证。

截至2015年12月31日，上市公司本年度收到募集资金入账368,478.36万

元（包含未支付的股权登记费、验资费204.41万元），利息净收入344.76万元，

支出募集资金总额243,566.79万元，募集资金结余人民币125,256.33万元（含利

息收入）。

二、募集资金的存放、使用及余额情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，上市公司根据有关法律法

规制定了《双钱集团股份有限公司募集资金管理制度》，此制度规定了募集资金

的存放、募集资金的使用管理、募集资金投资项目变更等情况。

2015年12月17日上市公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市外滩

支行、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券签订了《关于非公开发行之

募集资金专户存储监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储

三方监管协议（范本）》无较大差异。

2015年12月28日上市公司分别与上海华谊集团财务有限责任公司、上海

华谊新材料有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券签订了《募

集资金四方监管协议》，与上海华谊精细化工有限公司、上海华谊能源化工有限

公司、中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行，海通证券签订了《募集资金

四方监管协议》，上述协议与上海证券交易所提供的相关范本无较大差异。上市

公司及各方已按协议相关条款履行各方责任与义务。

截止2015年12月31日，上市公司募集资金存储情况列示如下：

期末余额

开户银行 户名 账号 备注

（万元）

交通银行上海市分行 双钱集团股份有限公司 310066661018800062936 252.28

工商银行上海市外滩支行 双钱集团股份有限公司 1001262129203310143 92.43

工商银行上海市外滩支行 上海华谊精细化工有限公司 1001262129203310267 -

工商银行上海市外滩支行 上海华谊能源化工有限公司 1001262129203310542 ……
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