【问】董秘你好，董秘你好，我司短期借款达109亿，请问我们货币资金有168亿，而去借这么多钱主要做什么？公司账面存在大量货币资金，但财务费用为负数，是否合理？ 根据你司回复每年有四次大型的订货会，分别是在春节、五一、十一、次年元旦之前举办。 请教上述事项是否符合行业惯例，是否与周大生、周大福同行业财务指标异常？ 【答】老凤祥：您好，感谢关注。公司的销售模式以批发为主，每年四次定期的大型订货会是公司长期的经营策略。订货会举办前，公司须根据生产、销售、市场需求情况需要提前备货，在前期销售资金尚未完全回笼之前，通过银行贷款、黄金租赁等方式解决资金缺口时间差的问题。公司的借款和还款计划会根据市场情况、销售计划等的预计进行及时调整。在满足日常经营需要的前提下，公司在收到订货会的回款后至下一次订货会召开前，会使用短暂闲置的资金开展委托理财业务，提高资金使用效率，增加资金收益，降低财务费用。有关详情请参阅每年度公司披露的委托理财公告。谢谢。¶¶2024-11-14 16:08:00 §