公告日期：2017-03-18

国金证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司



关于信雅达系统工程股份有限公司



2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告



根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资



金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定，作为信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“信雅达”）2016年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，国金证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司（以下简称“国金证券、东方花旗”或“独立财务顾问”）对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。



现就公司2016年度募集资金的存放及使用情况说明如下：



一、募集资金基本情况



根据2014年12月8日召开的上市公司第五届董事会第十一次会议、2015



年3月17日第五届董事会第十二次会议、2015年4月2日召开的上市公司2015



年第一次临时股东大会，并于2015年7月21日经中国证券监督管理委员会《关



于核准信雅达系统工程股份有限公司向刁建敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1720号）核准，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买上海科匠信息科技有限公司（以下简称“科匠信息”）75%股权，向郭华强发行股份募集配套资金。



2015年9月8日，公司向发行对象郭华强发送了《信雅达系统工程股份有



限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金缴款通知书》，通知上述发行对象于2015年9月10日下午15:00前，将认购资金汇至主承销商国金证券指定账户。



经四川华信（集团）会计师事务所特殊普通合伙出具的《验资报告》“川华信验（2015）73号”验证，截至2015年9月10日止，主承销商国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 51001870836051508511账户已收到认购款人民币60,340,200.00元。



2015年9月11日，主承销商国金证券在扣除独立财务顾问费后向公司指定



账户（募集资金专项账户）划转了认股款。经天健会计师出具“天健验字



[2015]349号”《验资报告》验证，截至2015年9月11日止，已收到由国金证



券股份有限公司汇入的扣减发行费用后的募集资金净额53,540,200.00元。



二、募集资金管理情况



为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》。



公司已与平安银行股份有限公司杭州分行、国金证券、东方花旗共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。



截止2016年12月31日，公司累计已使用募集资金52,941,923.55元，募集



资金余额为605,572.63元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净



额）。募集资金存放情况具体如下：



开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 备注



平安银行杭州分行 11014817735003 605,572.63 募集资金专户



合计 - 605,572.63 -



三、募集资金使用情况



天健会计师事务所（特殊普通合伙）对于《信雅达系统工程股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“天健审〔2017〕1161号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。根据该报告，信雅达2016年募集资金实际使用情况如下：



（一）募集资金投资项目的资金使用情况



本次非公开发行股份的募集资金净额5,354.02万元，其中4,833.20万元用于



支付发行股份及支付现金购买科匠信息75%股权的现金对价部分，剩余部分用于



支付该次交易的中介机构费用等相关交易费用。



本年度投入金额20万元系用于支付证券公司持续……
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