公告日期：2024-12-21

光大证券股份有限公司

关于新疆赛里木现代农业股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，现就新赛股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2354 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票 110,453,647 股，每股发行价格为人民币 5.07 元，募集资金总额为人民币559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,726,415.09 元，实
际募集资金净额为人民币 554,273,575.20 元。2022 年 1 月 28 日，希格玛会计师事务
所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003 号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

本次非公开发行募集资金项目总投资为 608,500,000.00 元，实际募集资金净额
554,273,575.20 元。公司于 2023 年 8 月变更部分募集资金用途，将原募集资金投资项
目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”；将原募集资金投资项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”的部分募集资金用途变更为“偿还总部银行贷款项目”，金额为
3,600 万元。截至 2024 年 12 月 13 日，实际募集资金投资项目情况如下：


序 项目名称 计划投资总额 实际募集资金净 已投入募集资金

号 （万元） 额（万元） 金额（万元）

1 年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及 60,197.45 12,615.36 6,428.14
精深加工项目

2 霍城县可利煤炭物流配送有限 29,812.11 26,212.00 0
公司专用线扩建项目

3 偿还总部银行贷款项目 3,600.00 3,600.00 3,600.00

4 偿还银行贷款项目 13,000.00 13,000.00 12,999.89

合计 106,609.56 55,427.36 23,028.03

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置情况。

三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的情况

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次
会议，于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 38,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金和使用额度不超过人民38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起
至 2024 年 12 月 20 日止，进行现金管理的闲置募集资金在上述额度和期限范围内可
滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

在上述期限内，公司共使用 36,000 万元的闲置募集资金用于暂时性补充流动资金，
未使用闲置募集资金用于现金管理。截至 2024 年 12 月 12 日，公司已将上述用于暂
时性补充流动资金的闲置……
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