公告日期：2024-07-17

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-020
贵州贵航汽车零部件股份有限公司

关于为控股子公司提供委托贷款暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托贷款对象：贵阳万江航空机电有限公司（以下简称“万江机电”）、
贵州红阳机械有限责任公司（以下简称“红阳机械”）、贵阳华科电镀有限公司（以下简称“华科电镀”），贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”持有万江机电 100%的股权、持有红阳机械 100%的股权、持有华科电镀 72.83%的股权。

委托贷款金额：3,000 万元，其中：万江机电 1,500 万元，红阳机械 1,000
万元，华科电镀 500 万元。

委托贷款期限: 1 年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）。
贷款利率：利率按照中航财务公司实际利率执行

担保：三家均以应收账款债权进行担保。

根据公司生产经营的需要，公司拟利用自有资金通过中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）向万江机电、红阳机械、华科电镀提供委托贷款。中航财务公司是中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）的下属单位，公司持有中航财务公司 1.66%股份，本次委托贷款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2024 年 7 月 16 日公司第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。公司独立董事召开了专门会议审议通过本次
关联交易事项，并对该事项发表了同意的独立意见。

除提交公司股东大会审议通过的关联交易外，公司过去 12 个月与中航财
务公司已发生的各类关联交易总额（不含日常关联交易）为 0。

一、关联交易概述

为提升公司的资金使用效率，支持控股子公司的生产经营，公司于 2024年 7 月 16 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意公司利用自有资金通过中航财务公司向万江机电、红阳机械和华科电镀提供人民币 3,000 万元的委托贷款，贷款期限为贷款期限一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算），可提前还款；利率按照中航财务公司实际利率执行，按月结息；由公司按照合同约定的委托贷款金额和委托贷款期限向中航财务公司支付手续费。

中航财务公司、公司及所属企业万江机电、红阳机械和华科电镀均是航空工业集团下属企业，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，本次委托贷款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.中航财务公司

企业名称：中航工业集团财务有限责任公司

法定代表人：周春华

注册地：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：人民币 395,138 万元

统一社会信用代码：91110000710934756T

主要股东：航空工业集团持有 66.54%的股权，中航投资控股有限公司持有28.16%的股权。

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2023 年 12 月 31 日，中航财务公司资产总额为人民币 23,441,877.05
万元，负债总额为人民币 22,184,293.01 万元，所有者权益总额为人民币1,257,584.04 万元。2023 年度，中航财务公司营业收入为人民币 200,709.60万元，净利润为人民币 94,393.94 万元。

2、贵州贵航汽车零部件股份有限公司

企业名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

法定代表人：丁峰涛

注册地：贵州省贵阳市经济技术开发区清水江路 1 号

企业性质：其他股份有限公司（上市）

注册资本：人民币 40431.132 万元

统一社会信用代码：9152000071430441XX

主要股东：中国航空汽车系统控股有限公司持有 37.01%的股权，中国……
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