公告日期：2024-11-23

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-066
江苏中天科技股份有限公司

关于签订募集资金专户存储之监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）向社会公开发行面值总额
3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/张，共计
39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 42,396,560.00 元，公司实际收到主承销商高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）汇入的募集资金为人民币 3,922,723,440.00元。

本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第 020009 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
上述募集资金存放及实际使用情况具体详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年 1-6 月）》（公告编号：临 2024-044）。
二、《募集资金专户存储之监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于 2024 年 10 月 16 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“分布式储能电站项目”进行变更，其中 38,000 万元变更转投用于“新型电力系统环保电缆项目”；28,240.91 万元变更转投用于“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目”；40,000 万元变更转投用于“工商业储能电站项目”。本事项详见公司于 2024 年10 月 17 日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目
的公告》（公告编号：临 2024-051）。公司于 2024 年 11 月 6 日召开的 2024 年第

二次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司于 2024 年 11 月 22 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了

《关于开设募集资金专户并签订募集资金专户存储之监管协议的议案》，同意公

司开立募集金专项账户，用于“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目”

和“工商业储能电站项目”。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所自律监管指

引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等的规定，

对于变更后的新项目，中天科技股份（本次发行主体）、作为募投项目实施主体

的子公司就变更投向后募集资金的监管，与募集资金专户存储银行及保荐机构

（主承销商）高盛中国，于 2024 年 11 月 22 日在南通市签订了《江苏中天科技

股份有限公司、江东金具设备有限公司与中国农业银行股份有限公司南通经济技

术开发区支行与高盛（中国）证券有限责任公司关于募集资金专户存储之监管协

议》《江苏中天科技股份有限公司、中天储能科技有限公司、南通中天蓄川储能

有限公司与兴业银行股份有限公司南通分行与高盛（中国）证券有限责任公司关

于募集资金专户存储之监管协议》（以下简称“《募集资金专户存储之监管协

议》”）。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024 年 11 月 22 日，公司本次新设募集资金专户的开立及存放情况如

下：

协议 开户公司 开户银行 银行账号 专户余额 用途
签署日 （元）

中国农业银行股 特高压复合
2024 年 11 江东金具设备 份有限公司南通 1072700104 绝缘子及避
……
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