公告日期：2024-09-13

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-101 号

债券简称：华海转债 债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

关于开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2261号文《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行 1,842.60 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为184,260.00 万元，扣除发行费用 2,089.55 万元（不含税），实际募集资金净额为182,170.45 万元。

上述募集资金已于 2020 年 11 月 6 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（天健验[2020]479号），公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2024 年 7 月 31 日，公司以前年度（截至 2023 年度末）累计已使用可转
债募集资金金额 170,863.32 万元，本年度已使用募集资金金额 0 万元，尚需支付募集资金金额 2,792.57 万元，实际节余募集资金金额 11,131.27 万元。（上述募集资金累计使用金额与专户剩余募集资金合计数大于实际募集资金净额，主要系募集资金存储期间产生利息收入等影响所致。）

二、本次《募集资金专户存储四方监管协议》的签订原因、签订情况和募集资金专户的开立情况

2024 年 8 月 27 日，公司分别召开第八届董事会第二十七次临时会议、第八届
监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充流动资金的议案》，会议同意对本次募投项目进行结项，同时本次可转债节余募集资金金额为 11,131.27 万元（实际金额以资金转出当日募集资

金专用账户余额为准），公司将4,466.60万元用于“浙江华海生物科技有限公司ADC

产业化技改项目”，剩余 6,664.67 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司

于 2024 年 8 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于募投项

目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充流动资金的公告》（公告编号：

临 2024-087 号）。

2024 年 8 月 29 日，公司分别召开第八届董事会第二十八次临时会议、第八届

监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，基

于公司节余募集资金投资新建项目的情况，会议同意公司全资子公司浙江华海生物

科技有限公司（以下简称“华海生物”）开立募集资金专项账户，并与公司、保荐

机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放

和使用进行监管。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、上海

证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关

公告。

为规范公司募集资金管理及使用，提高募集资金使用效率和效益，切实保护中

小投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人

民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以

下简称“股票上市规则”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》等相关法律、法规的规定及董事会决议，公司全资子公司华海生

物开立了募集资金专户，并与公司、中国工商银行股份有限公司临海支行（以下简

称“工行临海支行”）及保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）

签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订

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