公告日期:2024-04-30
证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临 2024-039 号
债券代码:110076 债券简称:华海转债
浙江华海药业股份有限公司
关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次授信及担保情况:浙江华海药业股份有限公司(以下简称“华海药业”或“公司”)2024 年度拟向银行申请合计不超过人民币 23 亿元的授信额度(具体融资额度视实际资金需求而定)。同时,公司在确保运作规范及风险可控的前提下,拟为公司及下属控股子公司、参股公司向银行申请授信额度提供合计不超过人民币 7.6274 亿元(最终以实际发生额为准)的信用担保。
被担保人名称:湖北华海共同药业有限公司(以下简称“华海共同药业”)、浙江华海建诚药业有限公司(以下简称“建诚药业”)、湖北赛奥生物制药有限公司(以下简称“湖北赛奥”)。
鉴于公司参股华海共同药业,且公司高级管理人员担任其董事,因此华海共同药业为公司的关联方,本次公司拟为华海共同药业担保构成关联担保。
本次授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议。
对外担保逾期的累计数量:零
截至 2023 年 12 月 31 日,公司及合并报表范围内的子公司对外担保实际
发生额总计为 126,873.07 万元,均为对下属控股子公司、参股公司提供的担保,担保总额占最近一期经审计净资产的 15.71%。
本公告中数据如存在小数位等差异,系在计算过程中四舍五入所致。
一、授信及担保情况概述
为满足公司业务发展需要,保障公司的资金需求,公司于 2024 年 4 月 26
日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请
综合授信额度及提供担保的议案》,公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度合
计不超过 23 亿元(具体融资额度视实际资金需求而定)。同时,公司在确保运作
规范及风险可控的前提下,拟为公司及下属控股子公司、参股公司向银行申请授
信额度提供合计不超过 7.6274 亿元(最终以实际发生额为准)的信用担保。具
体内容如下:
单位:人民币亿元
(一)公司授信情况
公司名称 拟授信银行全称 金额 款项用途 担保方式 年限 备注
中国工商银行股份有限 12 生产经营和投 信用 5 原到期续展 9 亿+新增额
公司临海支行 资建设资金 度 3 亿
华海药业 中国银行股份有限公司 6 生产经营和投 信用 5 原到期续展
临海支行 资建设资金
中信银行股份有限公司 5 生产经营和投 信用 5 原到期续展
临海支行 资建设资金
合计 23
(二)公司担保预计情况
新增担保额度占上
担保 被担保 担保方持 被担保方最 截至目 本次新 市公司最近一期归 是否关 是否有
方 方 股比例 近一期资产 前担保 增担保 属于上市公司股东 担保有效期 联担保 反担保
负债率 余额 额度 的所有者权益的比
……
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