公告日期：2011-08-16

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2011—30



方大炭素新材料科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 ［2008］571 号文核准，方大炭素于

2008 年 5 月以 9.67 元/股价格向控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称

“辽宁方大”）非公开发行股票 124,674,220 股，辽宁方大以其持有的抚顺莱河矿

业有限公司股权认购；于 2008 年 6 月向机构投资者非公开发行股票 114,864,729

股（以下简称“2008 年非公开发行”），每股发行价格为 9.98 元，机构投资者以

现金认购。经北京五联方圆会计师事务所有限公司（现更名为国富浩华会计师事

务所有限公司）五联方圆验字[2008]05006 号《验资报告》验证，向机构投资者

募集资金总额为 1,146,349,995.42 元，扣除承销费及各项发行费用后的募集资金

净额为 1,109,350,000.00 元。募集资金于 2008 年 7 月 1 日汇入方大炭素募集资金

专项账户，其中 660,619,995.42 元汇入交通银行兰州分行募集资金专项账户，

453,730,000.00 元汇入渤海银行北京分行募集资金专项账户。其中高炉炭砖生产

线项目计划资金 45,373 万元，特种石墨生产线项目计划资金 65,562 万元。

本次非公开发行股票的募集资金于2008年7月1日全部到账，存放于公司募集

资金专用账户，并经北京五联方圆会计师事务所有限公司（现更名为国富浩华会

计师事务所有限公司，下同）出具五联方圆验字[2008]第05006号《验资报告》

审验。

本次募集资金 2008 年度使用金额为 23,925.13 万元，2009 年度使用金额

为 15,888.82 万元，2010 年度使用金额为 39,083.67 万元，截至 2011 年 6 月 30 日，

本年度使用金额 422.65 万元，累计使用总额 79,320.26 万元，尚未使用金额 31，

614.74 万 元 。（ 其 中 包 含 应 付 项 目 尾 款 3286 万元 , 募 集 资 金 项 目 实 际 结 余

28,328.74 万元）。

二、募集资金管理情况

公司严格执行《募集资金管理制度》，按照规定的《募集资金专户存储三方

监管协议》标准文本与保荐人及商业银行签订，并认真遵守、履行公司与保荐人

及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

截止 2011 年 6 月 30 日，公司共投入募集资金 82,606.26 万元，累计使用

总额 79,320.26 万元。

1、实际支付的募集资金使用和投资情况表:

募集资金使用情况对照表

编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司 截止日期：2011 年 6 月 30 日 单位：万元



募集资金总额：110,935.00 已累计使用募集资金总额 : 79,320.26

变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额 : 79,320.26

2008 年： 23,925.13



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