公告日期：2017-08-31

股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-082



海南海航基础设施投资集团股份有限公司



关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）向BTG



PACTUALSEGURDORAS.A.银行提供担保的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



被担保人：ConcessionáriaAeroportoRiodeJaneiroS.A. （里约热内卢机



场特许经营股份有限公司，以下简称“CARJ”）



本次担保金额：2017年为211,650,000巴西雷亚尔（按照2017年8月30



日的汇率换算为：440,189,670元人民币），2018年及2019年的担保金额按照合



同约定进行计算。



已实际为其提供的担保余额：无



本次担保是否有反担保：无



对外担保逾期的累计数量：无



本次交易尚需提交股东大会审议



一、担保情况概述



（一）担保背景



2017年7月12日晚间，海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简



称“公司”）与ODEBRECHTTRANSPORTAEROPORTOSS.A. （兴建运输机场



股份有限公司，以下简称“OTPA”）在巴西圣保罗签订《股权转让协议》，公司收购OTPA所持有的RioDeJaneiroAeroportosS.A. （里约热内卢机场股份有限公司，以下简称“RJA”）60%的股权。同日，公司与Excelente B.V.（新加坡樟



宜机场控股子公司，以下简称“Excelente”）在巴西圣保罗签订《股权转让协议》，出售公司所持有的RJA9%的股权。上述两项交易完成后，公司将持有RJA51%的股权，因RJA持有CARJ 51%的股权，公司将通过控股RJA实现对CARJ的控股与报表合并。（详见公司于2017年7月14日披露的《关于收购里约热内卢机场股份有限公司（RJA）股权的公告》，公告编号：临2017-063）



（二）担保概述



根据CARJ与BrazilianCivilAviationAgency（以下简称“ANAC”，即巴西民



航局）签订的《机场专营协议》，CARJ 在取得专营权期间需提供长期履约保证



金。为此，由RJA的股东为CARJ向BTGPACTUALSEGURDORAS.A.银行（以



下简称“BTG”）提供担保，由BTG向ANAC出具履约保函作为CARJ的履约



保证金，当CARJ不能支付《机场专营协议》所约定的机场专营费及相关费用时，



由BTG先行向ANAC偿付。



同时，根据公司分别与OTPA、Excelente所签订的《股权转让协议》的约定，



公司须在股权交割后承受OTPA向BTG所承担的担保义务。公司收购RJA股权



的交易完成后，公司对RJA的持股比例为51%，因此公司需承担CARJ对BTG



偿付责任51%的担保义务。



（三）内部决策程序



经公司第八届董事会第九次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，



通过了《关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）向 BTG



PACTUALSEGURDORAS.A.提供担保的议案》。同意公司为CARJ向BTG提供



担保，2017年担保金额为211,650,000巴西雷亚尔，2018年及2019年的担保金



额按照合同约定进行计算。



因CARJ的资产负债率超过70％，本次交易尚需提交股东大会审议。



二、被担保人基本情况



被担保人名称：ConcessionariaAeroportoRiodeJaneiro；



注册地址：巴西里约热内卢；



经营范围：运营巴西里约GIG机场；



主要财务数据：



单位：千巴西雷亚尔



项目 2016年财务数据 2017年1月至6月财务数据



（经审计） （未经审计）



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